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基金经理
吴彬
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.10
过去一周
-0.03
过去一月
0.51
过去一季
0.93
过去半年
1.20
过去一年
1.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.16
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0300
1.0708
2026-04-28
1.0292
1.0700
2026-04-27
1.0286
1.0694
2026-04-24
1.0293
1.0701
2026-04-23
1.0298
1.0706
2026-04-22
1.0303
1.0711
2026-04-21
1.0298
1.0706
2026-04-20
1.0291
1.0699
2026-04-17
1.0290
1.0698
2026-04-16
1.0279
1.0687
2026-04-15
1.0278
1.0686
2026-04-14
1.0274
1.0682
2026-04-13
1.0273
1.0681
2026-04-10
1.0267
1.0675
2026-04-09
1.0263
1.0671
2026-04-08
1.0266
1.0674
2026-04-07
1.0264
1.0672
2026-04-03
1.0259
1.0667
2026-04-02
1.0253
1.0661
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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