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（基金代码：019044）
债券型
中低风险(R2)
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3.61%
近一年涨跌幅
1.0304
净值 （2025-06-06）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
0.13
过去一月
0.17
过去一季
0.69
过去半年
1.22
过去一年
3.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.96
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0304
1.0592
2025-06-05
1.0295
1.0583
2025-06-04
1.0293
1.0581
2025-06-03
1.0290
1.0578
2025-05-30
1.0291
1.0579
2025-05-29
1.0282
1.0570
2025-05-28
1.0288
1.0576
2025-05-27
1.0292
1.0580
2025-05-26
1.0296
1.0584
2025-05-23
1.0294
1.0582
2025-05-22
1.0294
1.0582
2025-05-21
1.0293
1.0581
2025-05-20
1.0293
1.0581
2025-05-19
1.0293
1.0581
2025-05-16
1.0289
1.0577
2025-05-15
1.0291
1.0579
2025-05-14
1.0297
1.0585
2025-05-13
1.0301
1.0589
2025-05-12
1.0295
1.0583
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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