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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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10.83
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净值 （2024-12-20）
-0.36%
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.66
过去一周
-1.48
过去一月
0.32
过去一季
24.10
过去半年
11.89
过去一年
10.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.18
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0818
1.0818
2024-12-19
1.0857
1.0857
2024-12-18
1.0892
1.0892
2024-12-17
1.0872
1.0872
2024-12-16
1.0958
1.0958
2024-12-13
1.0980
1.0980
2024-12-12
1.1187
1.1187
2024-12-11
1.1073
1.1073
2024-12-10
1.0902
1.0902
2024-12-09
1.0861
1.0861
2024-12-06
1.0897
1.0897
2024-12-05
1.0737
1.0737
2024-12-04
1.0735
1.0735
2024-12-03
1.0816
1.0816
2024-12-02
1.0778
1.0778
2024-11-29
1.0626
1.0626
2024-11-28
1.0480
1.0480
2024-11-27
1.0494
1.0494
2024-11-26
1.0349
1.0349
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.53
现金
4.67
其他
94.8
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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通信服务
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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