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（基金代码：019001）
指数型
中风险(R3)
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10.89%
近一年涨跌幅
1.0658
净值 （2025-06-26）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.83
过去一周
1.10
过去一月
1.12
过去一季
-2.18
过去半年
-1.58
过去一年
10.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.58
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0658
1.0658
2025-06-25
1.0699
1.0699
2025-06-24
1.0623
1.0623
2025-06-23
1.0517
1.0517
2025-06-20
1.0534
1.0534
2025-06-19
1.0542
1.0542
2025-06-18
1.0628
1.0628
2025-06-17
1.0666
1.0666
2025-06-16
1.0681
1.0681
2025-06-13
1.0712
1.0712
2025-06-12
1.0821
1.0821
2025-06-11
1.0799
1.0799
2025-06-10
1.0754
1.0754
2025-06-09
1.0767
1.0767
2025-06-06
1.0713
1.0713
2025-06-05
1.0751
1.0751
2025-06-04
1.0788
1.0788
2025-06-03
1.0733
1.0733
2025-05-30
1.0681
1.0681
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.29
债券
1.43
现金
4.49
其他
92.79
前10大股持仓占比： 0.24%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,384.00
0.01
B 采矿业股票市值
2,250.00
0.02
C 制造业股票市值
109,010.00
0.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
10,808.00
0.08
E 建筑业股票市值
6,452.00
0.05
F 批发和零售业股票市值
16,500.00
0.12
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
6,498.00
0.05
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,917.00
0.03
J 金融业股票市值
10,915.00
0.08
K 房地产业股票市值
1,240.00
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
7,587.00
0.05
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,680.00
0.02
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,556.00
0.03
合计
182,797.00
1.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002841
视源股份
0.03
000513
丽珠集团
0.03
002223
鱼跃医疗
0.03
601231
环旭电子
0.03
603228
景旺电子
0.02
600143
金发科技
0.02
601717
郑煤机
0.02
600398
海澜之家
0.02
600873
梅花生物
0.02
600535
天士力
0.02
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