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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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近一年涨跌幅
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今年以来
6.43
过去一周
1.74
过去一月
13.14
过去一季
15.26
过去半年
3.32
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.99
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0499
1.0499
2024-10-24
1.0373
1.0373
2024-10-23
1.0465
1.0465
2024-10-22
1.0438
1.0438
2024-10-21
1.0321
1.0321
2024-10-18
1.0319
1.0319
2024-10-17
1.0111
1.0111
2024-10-16
1.0284
1.0284
2024-10-15
1.0236
1.0236
2024-10-14
1.0477
1.0477
2024-10-11
1.0266
1.0266
2024-10-10
1.0545
1.0545
2024-10-09
1.0483
1.0483
2024-10-08
1.1242
1.1242
2024-09-30
1.0887
1.0887
2024-09-27
1.0089
1.0089
2024-09-26
0.9712
0.9712
2024-09-25
0.9280
0.9280
2024-09-24
0.9148
0.9148
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.67
其他
94.33
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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