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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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今年以来
-3.02
过去一周
-1.80
过去一月
-3.76
过去一季
-2.56
过去半年
-2.13
过去一年
16.04
过去三年
--
过去五年
--
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22.04
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.2204
1.2204
2026-06-22
1.2284
1.2284
2026-06-18
1.2173
1.2173
2026-06-17
1.2357
1.2357
2026-06-16
1.2428
1.2428
2026-06-15
1.2550
1.2550
2026-06-12
1.2450
1.2450
2026-06-11
1.2233
1.2233
2026-06-10
1.2337
1.2337
2026-06-09
1.2381
1.2381
2026-06-08
1.2293
1.2293
2026-06-05
1.2540
1.2540
2026-06-04
1.2552
1.2552
2026-06-03
1.2660
1.2660
2026-06-02
1.2774
1.2774
2026-06-01
1.2784
1.2784
2026-05-29
1.2656
1.2656
2026-05-28
1.2593
1.2593
2026-05-27
1.2662
1.2662
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
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