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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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过去一周
1.25
过去一月
-0.80
过去一季
2.73
过去半年
16.21
过去一年
17.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.48
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.2348
1.2348
2025-11-27
1.2262
1.2262
2025-11-26
1.2260
1.2260
2025-11-25
1.2281
1.2281
2025-11-24
1.2203
1.2203
2025-11-21
1.2195
1.2195
2025-11-20
1.2475
1.2475
2025-11-19
1.2540
1.2540
2025-11-18
1.2553
1.2553
2025-11-17
1.2717
1.2717
2025-11-14
1.2817
1.2817
2025-11-13
1.2930
1.2930
2025-11-12
1.2850
1.2850
2025-11-11
1.2839
1.2839
2025-11-10
1.2857
1.2857
2025-11-07
1.2718
1.2718
2025-11-06
1.2661
1.2661
2025-11-05
1.2518
1.2518
2025-11-04
1.2464
1.2464
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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