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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
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今年以来
7.26
过去一周
-0.75
过去一月
-0.75
过去一季
9.20
过去半年
10.86
过去一年
25.96
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.3498
1.3498
2026-03-09
1.3420
1.3420
2026-03-06
1.3560
1.3560
2026-03-05
1.3398
1.3398
2026-03-04
1.3360
1.3360
2026-03-03
1.3600
1.3600
2026-03-02
1.3878
1.3878
2026-02-27
1.3833
1.3833
2026-02-26
1.3724
1.3724
2026-02-25
1.3736
1.3736
2026-02-24
1.3581
1.3581
2026-02-13
1.3426
1.3426
2026-02-12
1.3686
1.3686
2026-02-11
1.3696
1.3696
2026-02-10
1.3600
1.3600
2026-02-09
1.3610
1.3610
2026-02-06
1.3443
1.3443
2026-02-05
1.3428
1.3428
2026-02-04
1.3493
1.3493
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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