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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-06-23
1.2204
1.2204
2026-06-22
1.2284
1.2284
2026-06-18
1.2173
1.2173
2026-06-17
1.2357
1.2357
2026-06-16
1.2428
1.2428
2026-06-15
1.2550
1.2550
2026-06-12
1.2450
1.2450
2026-06-11
1.2233
1.2233
2026-06-10
1.2337
1.2337
2026-06-09
1.2381
1.2381
2026-06-08
1.2293
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2026-06-05
1.2540
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2026-06-04
1.2552
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2026-06-03
1.2660
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2026-06-02
1.2774
1.2774
2026-06-01
1.2784
1.2784
2026-05-29
1.2656
1.2656
2026-05-28
1.2593
1.2593
2026-05-27
1.2662
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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