16.88%
近一年涨跌幅
1.1076
净值 (2025-07-11)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.06
过去一周
1.99
过去一月
2.57
过去一季
7.43
过去半年
9.34
过去一年
16.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.76
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1076
1.1076
2025-07-10
1.1063
1.1063
2025-07-09
1.0936
1.0936
2025-07-08
1.0948
1.0948
2025-07-07
1.0873
1.0873
2025-07-04
1.0860
1.0860
2025-07-03
1.0860
1.0860
2025-07-02
1.0816
1.0816
2025-07-01
1.0740
1.0740
2025-06-30
1.0703
1.0703
2025-06-27
1.0704
1.0704
2025-06-26
1.0658
1.0658
2025-06-25
1.0699
1.0699
2025-06-24
1.0623
1.0623
2025-06-23
1.0517
1.0517
2025-06-20
1.0534
1.0534
2025-06-19
1.0542
1.0542
2025-06-18
1.0628
1.0628
2025-06-17
1.0666
1.0666
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
019001
基金合同生效日:
2023-10-31
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2023-10-31 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666