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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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中风险(R3)
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16.64
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
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--
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日期
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2025-12-05
1.2524
1.2524
2025-12-04
1.2441
1.2441
2025-12-03
1.2483
1.2483
2025-12-02
1.2446
1.2446
2025-12-01
1.2469
1.2469
2025-11-28
1.2348
1.2348
2025-11-27
1.2262
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2025-11-26
1.2260
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2025-11-25
1.2281
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2025-11-24
1.2203
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2025-11-21
1.2195
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2025-11-20
1.2475
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2025-11-19
1.2540
1.2540
2025-11-18
1.2553
1.2553
2025-11-17
1.2717
1.2717
2025-11-14
1.2817
1.2817
2025-11-13
1.2930
1.2930
2025-11-12
1.2850
1.2850
2025-11-11
1.2839
1.2839
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019001
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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