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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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1.1545
2025-07-28
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2025-07-25
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1.1597
2025-07-24
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1.1599
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1.1521
2025-07-21
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1.1155
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1.1097
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1.1127
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1.1076
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2025-07-09
1.0936
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2025-07-08
1.0948
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2025-07-07
1.0873
1.0873
2025-07-04
1.0860
1.0860
2025-07-03
1.0860
1.0860
截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019001
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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