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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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过去一年
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过去三年
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2025-06-25
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1.0699
2025-06-24
1.0623
1.0623
2025-06-23
1.0517
1.0517
2025-06-20
1.0534
1.0534
2025-06-19
1.0542
1.0542
2025-06-18
1.0628
1.0628
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1.0666
1.0666
2025-06-16
1.0681
1.0681
2025-06-13
1.0712
1.0712
2025-06-12
1.0821
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2025-06-11
1.0799
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2025-06-10
1.0754
1.0754
2025-06-09
1.0767
1.0767
2025-06-06
1.0713
1.0713
2025-06-05
1.0751
1.0751
2025-06-04
1.0788
1.0788
2025-06-03
1.0733
1.0733
2025-05-30
1.0681
1.0681
2025-05-29
1.0709
1.0709
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019001
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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