25.74%
近一年涨跌幅
1.1545
净值 (2025-07-29)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.43
过去一周
0.21
过去一月
7.86
过去一季
11.47
过去半年
10.30
过去一年
25.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.45
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.1545
1.1545
2025-07-28
1.1524
1.1524
2025-07-25
1.1597
1.1597
2025-07-24
1.1599
1.1599
2025-07-23
1.1497
1.1497
2025-07-22
1.1521
1.1521
2025-07-21
1.1311
1.1311
2025-07-18
1.1155
1.1155
2025-07-17
1.1097
1.1097
2025-07-16
1.1074
1.1074
2025-07-15
1.1060
1.1060
2025-07-14
1.1127
1.1127
2025-07-11
1.1076
1.1076
2025-07-10
1.1063
1.1063
2025-07-09
1.0936
1.0936
2025-07-08
1.0948
1.0948
2025-07-07
1.0873
1.0873
2025-07-04
1.0860
1.0860
2025-07-03
1.0860
1.0860
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
019001
基金合同生效日:
2023-10-31
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2023-10-31 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666