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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018914）
FOF
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
5.16
%
近一年涨跌幅
1.1410
净值 （2026-02-27）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.20
过去一月
0.40
过去一季
1.40
过去半年
2.19
过去一年
5.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.10
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.1410
1.1410
2026-02-26
1.1398
1.1398
2026-02-25
1.1418
1.1418
2026-02-24
1.1404
1.1404
2026-02-13
1.1387
1.1387
2026-02-12
1.1407
1.1407
2026-02-11
1.1414
1.1414
2026-02-10
1.1406
1.1406
2026-02-09
1.1411
1.1411
2026-02-06
1.1388
1.1388
2026-02-05
1.1398
1.1398
2026-02-04
1.1395
1.1395
2026-02-03
1.1358
1.1358
2026-02-02
1.1335
1.1335
2026-01-30
1.1387
1.1387
2026-01-29
1.1420
1.1420
2026-01-28
1.1388
1.1388
2026-01-27
1.1365
1.1365
2026-01-26
1.1373
1.1373
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
4.47
债券
2.25
现金
5.56
其他
87.72
前十股票持仓占净值比： 4.26%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
3,874,428.00
0.27
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,133,398.00
0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
4,328,000.00
0.31
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
21,474,927.00
1.52
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
11,037,913.00
0.78
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
9,716,922.05
0.69
材料
-
-
房地产
8,039,586.10
0.57
非必需消费品
-
-
工业
90,645.94
0.01
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
2,481,795.66
0.18
信息技术
-
-
合计
65,177,615.75
4.61
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.99
00753
中国国航
0.01
600115
中国东航
0.53
06049
保利物业
0.46
001979
招商蛇口
0.44
01579
颐海国际
0.35
600048
保利发展
0.34
02319
蒙牛乳业
0.34
601390
中国中铁
0.31
002714
牧原股份
0.27
002557
洽洽食品
0.22
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