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（基金代码：018914）
FOF
中风险(R3)
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7.62%
近一年涨跌幅
1.0938
净值 （2025-07-07）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
卢少强  孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.32
过去一周
0.02
过去一月
0.57
过去一季
2.23
过去半年
2.94
过去一年
7.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.38
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.0938
1.0938
2025-07-04
1.0939
1.0939
2025-07-03
1.0940
1.0940
2025-07-02
1.0933
1.0933
2025-07-01
1.0937
1.0937
2025-06-30
1.0936
1.0936
2025-06-27
1.0923
1.0923
2025-06-26
1.0919
1.0919
2025-06-25
1.0924
1.0924
2025-06-24
1.0898
1.0898
2025-06-23
1.0868
1.0868
2025-06-20
1.0857
1.0857
2025-06-19
1.0859
1.0859
2025-06-18
1.0884
1.0884
2025-06-17
1.0890
1.0890
2025-06-16
1.0893
1.0893
2025-06-13
1.0882
1.0882
2025-06-12
1.0902
1.0902
2025-06-11
1.0905
1.0905
截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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