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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018914）
FOF
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7.01
%
近一年涨跌幅
1.0705
净值 （2024-12-25）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.74
过去一周
0.04
过去一月
0.59
过去一季
4.86
过去半年
5.20
过去一年
7.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.05
日期
净值
累计净值
2024-12-25
1.0705
1.0705
2024-12-24
1.0712
1.0712
2024-12-23
1.0689
1.0689
2024-12-20
1.0700
1.0700
2024-12-19
1.0698
1.0698
2024-12-18
1.0701
1.0701
2024-12-17
1.0699
1.0699
2024-12-16
1.0711
1.0711
2024-12-13
1.0732
1.0732
2024-12-12
1.0778
1.0778
2024-12-11
1.0758
1.0758
2024-12-10
1.0760
1.0760
2024-12-09
1.0741
1.0741
2024-12-06
1.0742
1.0742
2024-12-05
1.0714
1.0714
2024-12-04
1.0718
1.0718
2024-12-03
1.0730
1.0730
2024-12-02
1.0726
1.0726
2024-11-29
1.0702
1.0702
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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