7.79%
近一年涨跌幅
1.0954
净值 (2025-07-09)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
卢少强  孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.47
过去一周
0.19
过去一月
0.58
过去一季
1.91
过去半年
3.18
过去一年
7.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.54
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.0954
1.0954
2025-07-08
1.0955
1.0955
2025-07-07
1.0938
1.0938
2025-07-04
1.0939
1.0939
2025-07-03
1.0940
1.0940
2025-07-02
1.0933
1.0933
2025-07-01
1.0937
1.0937
2025-06-30
1.0936
1.0936
2025-06-27
1.0923
1.0923
2025-06-26
1.0919
1.0919
2025-06-25
1.0924
1.0924
2025-06-24
1.0898
1.0898
2025-06-23
1.0868
1.0868
2025-06-20
1.0857
1.0857
2025-06-19
1.0859
1.0859
2025-06-18
1.0884
1.0884
2025-06-17
1.0890
1.0890
2025-06-16
1.0893
1.0893
2025-06-13
1.0882
1.0882
截止日期:2025-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.00%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.75%
基金托管费
0.15%