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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C
（基金代码：018735）
指数型
中高风险(R4)
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1.0660
净值 （2025-12-12）
0.81%
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基金经理
严筱娴
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10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.23
过去一周
-0.04
过去一月
-4.69
过去一季
-0.30
过去半年
5.64
过去一年
1.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.60
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0660
1.0660
2025-12-11
1.0574
1.0574
2025-12-10
1.0615
1.0615
2025-12-09
1.0589
1.0589
2025-12-08
1.0617
1.0617
2025-12-05
1.0664
1.0664
2025-12-04
1.0650
1.0650
2025-12-03
1.0679
1.0679
2025-12-02
1.0656
1.0656
2025-12-01
1.0672
1.0672
2025-11-28
1.0647
1.0647
2025-11-27
1.0636
1.0636
2025-11-26
1.0595
1.0595
2025-11-25
1.0597
1.0597
2025-11-24
1.0550
1.0550
2025-11-21
1.0587
1.0587
2025-11-20
1.0799
1.0799
2025-11-19
1.0828
1.0828
2025-11-18
1.0805
1.0805
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.00
现金
4.24
其他
93.76
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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