指数型
中高风险(R4)
-2.95%
近一年涨跌幅
1.0557
净值 (2025-07-22)
0.87%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.24
过去一周
1.87
过去一月
4.77
过去一季
5.52
过去半年
9.35
过去一年
-2.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.57
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0557
1.0557
2025-07-21
1.0466
1.0466
2025-07-18
1.0352
1.0352
2025-07-17
1.0311
1.0311
2025-07-16
1.0335
1.0335
2025-07-15
1.0363
1.0363
2025-07-14
1.0521
1.0521
2025-07-11
1.0417
1.0417
2025-07-10
1.0428
1.0428
2025-07-09
1.0453
1.0453
2025-07-08
1.0458
1.0458
2025-07-07
1.0500
1.0500
2025-07-04
1.0333
1.0333
2025-07-03
1.0253
1.0253
2025-07-02
1.0259
1.0259
2025-07-01
1.0246
1.0246
2025-06-30
1.0131
1.0131
2025-06-27
1.0094
1.0094
2025-06-26
1.0189
1.0189
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
7.05
其他
92.95
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-