指数型
中高风险(R4)
-5.47%
近一年涨跌幅
1.0442
净值 (2025-09-30)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.12
过去一周
0.99
过去一月
0.38
过去一季
3.07
过去半年
6.05
过去一年
-5.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.42
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0442
1.0442
2025-09-29
1.0444
1.0444
2025-09-26
1.0405
1.0405
2025-09-25
1.0330
1.0330
2025-09-24
1.0362
1.0362
2025-09-23
1.0340
1.0340
2025-09-22
1.0323
1.0323
2025-09-19
1.0374
1.0374
2025-09-18
1.0418
1.0418
2025-09-17
1.0584
1.0584
2025-09-16
1.0567
1.0567
2025-09-15
1.0650
1.0650
2025-09-12
1.0692
1.0692
2025-09-11
1.0735
1.0735
2025-09-10
1.0648
1.0648
2025-09-09
1.0728
1.0728
2025-09-08
1.0743
1.0743
2025-09-05
1.0595
1.0595
2025-09-04
1.0476
1.0476
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.25%