指数型
中高风险(R4)
-3.27%
近一年涨跌幅
1.0475
净值 (2025-07-23)
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
1.35
过去一月
4.28
过去一季
4.97
过去半年
8.44
过去一年
-3.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.75
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0475
1.0475
2025-07-22
1.0557
1.0557
2025-07-21
1.0466
1.0466
2025-07-18
1.0352
1.0352
2025-07-17
1.0311
1.0311
2025-07-16
1.0335
1.0335
2025-07-15
1.0363
1.0363
2025-07-14
1.0521
1.0521
2025-07-11
1.0417
1.0417
2025-07-10
1.0428
1.0428
2025-07-09
1.0453
1.0453
2025-07-08
1.0458
1.0458
2025-07-07
1.0500
1.0500
2025-07-04
1.0333
1.0333
2025-07-03
1.0253
1.0253
2025-07-02
1.0259
1.0259
2025-07-01
1.0246
1.0246
2025-06-30
1.0131
1.0131
2025-06-27
1.0094
1.0094
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核