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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：018733）
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中风险(R3)
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19.93
%
近一年涨跌幅
1.2247
净值 （2025-10-31）
0.34%
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张金志
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10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.76
过去一周
0.47
过去一月
1.68
过去一季
7.49
过去半年
16.91
过去一年
19.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.47
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2247
1.2247
2025-10-30
1.2206
1.2206
2025-10-29
1.2298
1.2298
2025-10-28
1.2206
1.2206
2025-10-27
1.2245
1.2245
2025-10-24
1.2190
1.2190
2025-10-23
1.2205
1.2205
2025-10-22
1.2161
1.2161
2025-10-21
1.2183
1.2183
2025-10-20
1.2108
1.2108
2025-10-17
1.2035
1.2035
2025-10-16
1.2206
1.2206
2025-10-15
1.2248
1.2248
2025-10-14
1.2094
1.2094
2025-10-13
1.2131
1.2131
2025-10-10
1.2224
1.2224
2025-10-09
1.2167
1.2167
2025-09-30
1.2045
1.2045
2025-09-29
1.2012
1.2012
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.45
现金
5.08
其他
93.47
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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