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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：018733）
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-6.50
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净值 （2026-08-21）
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张金志
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.70
过去一周
-1.26
过去一月
0.59
过去一季
-4.76
过去半年
-11.67
过去一年
-6.50
过去三年
13.08
过去五年
--
成立以来
13.01
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1301
1.1301
2026-08-20
1.1448
1.1448
2026-08-19
1.1311
1.1311
2026-08-18
1.1505
1.1505
2026-08-17
1.1533
1.1533
2026-08-14
1.1445
1.1445
2026-08-13
1.1527
1.1527
2026-08-12
1.1603
1.1603
2026-08-11
1.1558
1.1558
2026-08-10
1.1595
1.1595
2026-08-07
1.1484
1.1484
2026-08-06
1.1507
1.1507
2026-08-05
1.1597
1.1597
2026-08-04
1.1598
1.1598
2026-08-03
1.1674
1.1674
2026-07-31
1.1577
1.1577
2026-07-30
1.1535
1.1535
2026-07-29
1.1465
1.1465
2026-07-28
1.1247
1.1247
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.43
现金
4.87
其他
91.70
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-06-30
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股票简称
占净值比（%）
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