13.53%
近一年涨跌幅
1.0885
净值 (2025-06-10)
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
0.48
过去一月
2.26
过去一季
1.12
过去半年
0.24
过去一年
13.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.85
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0885
1.0885
2025-06-09
1.0927
1.0927
2025-06-06
1.0859
1.0859
2025-06-05
1.0860
1.0860
2025-06-04
1.0915
1.0915
2025-06-03
1.0833
1.0833
2025-05-30
1.0757
1.0757
2025-05-29
1.0780
1.0780
2025-05-28
1.0708
1.0708
2025-05-27
1.0683
1.0683
2025-05-26
1.0663
1.0663
2025-05-23
1.0664
1.0664
2025-05-22
1.0737
1.0737
2025-05-21
1.0828
1.0828
2025-05-20
1.0790
1.0790
2025-05-19
1.0724
1.0724
2025-05-16
1.0655
1.0655
2025-05-15
1.0660
1.0660
2025-05-14
1.0727
1.0727
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核