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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C
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过去一周
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过去一月
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过去一季
7.15
过去半年
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过去一年
27.94
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.3078
1.3078
2026-01-22
1.2864
1.2864
2026-01-21
1.2737
1.2737
2026-01-20
1.2762
1.2762
2026-01-19
1.2675
1.2675
2026-01-16
1.2568
1.2568
2026-01-15
1.2646
1.2646
2026-01-14
1.2651
1.2651
2026-01-13
1.2627
1.2627
2026-01-12
1.2750
1.2750
2026-01-09
1.2508
1.2508
2026-01-08
1.2378
1.2378
2026-01-07
1.2329
1.2329
2026-01-06
1.2389
1.2389
2026-01-05
1.2236
1.2236
2025-12-31
1.2112
1.2112
2025-12-30
1.2117
1.2117
2025-12-29
1.2142
1.2142
2025-12-26
1.2205
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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