34.25%
近一年涨跌幅
1.1609
净值 (2025-07-24)
0.94%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.73
过去一周
2.98
过去一月
7.59
过去一季
9.49
过去半年
12.45
过去一年
34.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.09
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1609
1.1609
2025-07-23
1.1501
1.1501
2025-07-22
1.1555
1.1555
2025-07-21
1.1463
1.1463
2025-07-18
1.1322
1.1322
2025-07-17
1.1273
1.1273
2025-07-16
1.1219
1.1219
2025-07-15
1.1188
1.1188
2025-07-14
1.1281
1.1281
2025-07-11
1.1258
1.1258
2025-07-10
1.1232
1.1232
2025-07-09
1.1149
1.1149
2025-07-08
1.1153
1.1153
2025-07-07
1.1087
1.1087
2025-07-04
1.1065
1.1065
2025-07-03
1.1080
1.1080
2025-07-02
1.1013
1.1013
2025-07-01
1.1000
1.1000
2025-06-30
1.0930
1.0930
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核