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（基金代码：018733）
指数型
中风险(R3)
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30.45%
近一年涨跌幅
1.1553
净值 （2025-08-05）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.20
过去一周
0.10
过去一月
4.41
过去一季
10.28
过去半年
13.10
过去一年
30.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.53
日期
净值
累计净值
2025-08-05
1.1553
1.1553
2025-08-04
1.1494
1.1494
2025-08-01
1.1448
1.1448
2025-07-31
1.1394
1.1394
2025-07-30
1.1556
1.1556
2025-07-29
1.1541
1.1541
2025-07-28
1.1522
1.1522
2025-07-25
1.1572
1.1572
2025-07-24
1.1609
1.1609
2025-07-23
1.1501
1.1501
2025-07-22
1.1555
1.1555
2025-07-21
1.1463
1.1463
2025-07-18
1.1322
1.1322
2025-07-17
1.1273
1.1273
2025-07-16
1.1219
1.1219
2025-07-15
1.1188
1.1188
2025-07-14
1.1281
1.1281
2025-07-11
1.1258
1.1258
2025-07-10
1.1232
1.1232
截止日期：2025-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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