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（基金代码：018370）
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79.22
%
近一年涨跌幅
1.7657
净值 （2026-04-29）
2.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.21
过去一周
-1.86
过去一月
11.31
过去一季
8.76
过去半年
8.06
过去一年
79.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
76.57
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.7657
1.7657
2026-04-28
1.7307
1.7307
2026-04-27
1.7558
1.7558
2026-04-24
1.7560
1.7560
2026-04-23
1.7811
1.7811
2026-04-22
1.7992
1.7992
2026-04-21
1.7642
1.7642
2026-04-20
1.7670
1.7670
2026-04-17
1.7619
1.7619
2026-04-16
1.7314
1.7314
2026-04-15
1.6838
1.6838
2026-04-14
1.7047
1.7047
2026-04-13
1.6698
1.6698
2026-04-10
1.6623
1.6623
2026-04-09
1.6104
1.6104
2026-04-08
1.6266
1.6266
2026-04-07
1.5391
1.5391
2026-04-03
1.5351
1.5351
2026-04-02
1.5441
1.5441
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.32
债券
现金
8.54
其他
0.14
前十股票持仓占净值比： 47.44%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,546,184.00
1.59
B 采矿业
-
-
C 制造业
114,933,506.46
71.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
208,900.00
0.13
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,951,048.00
4.96
J 金融业
12,404,889.53
7.73
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
1,482,960.00
0.92
M 科学研究和技术服务业
3,524,859.76
2.19
N 水利、环境和公共设施管理业
1,061,252.00
0.66
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
588,540.00
0.37
Q 卫生和社会工作
2,304,929.19
1.44
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
147,007,068.94
91.62
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.22
300308
中际旭创
8.74
300502
新易盛
6.62
300124
汇川技术
5.01
300059
东方财富
4.86
300274
阳光电源
3.93
300476
胜宏科技
2.71
300394
天孚通信
2.22
300760
迈瑞医疗
2.20
300033
同花顺
1.93
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