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基金经理
孙蒙
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.21
过去一周
-1.86
过去一月
11.31
过去一季
8.76
过去半年
8.06
过去一年
79.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
76.57
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.7657
1.7657
2026-04-28
1.7307
1.7307
2026-04-27
1.7558
1.7558
2026-04-24
1.7560
1.7560
2026-04-23
1.7811
1.7811
2026-04-22
1.7992
1.7992
2026-04-21
1.7642
1.7642
2026-04-20
1.7670
1.7670
2026-04-17
1.7619
1.7619
2026-04-16
1.7314
1.7314
2026-04-15
1.6838
1.6838
2026-04-14
1.7047
1.7047
2026-04-13
1.6698
1.6698
2026-04-10
1.6623
1.6623
2026-04-09
1.6104
1.6104
2026-04-08
1.6266
1.6266
2026-04-07
1.5391
1.5391
2026-04-03
1.5351
1.5351
2026-04-02
1.5441
1.5441
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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