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孙蒙
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过去一月
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过去一年
16.03
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0480
1.0480
2025-06-12
1.0606
1.0606
2025-06-11
1.0579
1.0579
2025-06-10
1.0470
1.0470
2025-06-09
1.0586
1.0586
2025-06-06
1.0480
1.0480
2025-06-05
1.0515
1.0515
2025-06-04
1.0386
1.0386
2025-06-03
1.0268
1.0268
2025-05-30
1.0218
1.0218
2025-05-29
1.0337
1.0337
2025-05-28
1.0184
1.0184
2025-05-27
1.0189
1.0189
2025-05-26
1.0247
1.0247
2025-05-23
1.0281
1.0281
2025-05-22
1.0384
1.0384
2025-05-21
1.0478
1.0478
2025-05-20
1.0461
1.0461
2025-05-19
1.0390
1.0390
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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