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基金经理
孙蒙
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累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.15
过去一周
6.03
过去一月
24.13
过去一季
44.69
过去半年
37.92
过去一年
80.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.84
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.4784
1.4784
2025-08-29
1.4474
1.4474
2025-08-28
1.4248
1.4248
2025-08-27
1.3780
1.3780
2025-08-26
1.3828
1.3828
2025-08-25
1.3943
1.3943
2025-08-22
1.3607
1.3607
2025-08-21
1.3273
1.3273
2025-08-20
1.3318
1.3318
2025-08-19
1.3268
1.3268
2025-08-18
1.3272
1.3272
2025-08-15
1.2932
1.2932
2025-08-14
1.2647
1.2647
2025-08-13
1.2793
1.2793
2025-08-12
1.2419
1.2419
2025-08-11
1.2260
1.2260
2025-08-08
1.2045
1.2045
2025-08-07
1.2059
1.2059
2025-08-06
1.2125
1.2125
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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