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孙蒙
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过去一月
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过去一季
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过去半年
57.48
过去一年
50.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.98
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.5698
1.5698
2025-10-30
1.5978
1.5978
2025-10-29
1.6340
1.6340
2025-10-28
1.5949
1.5949
2025-10-27
1.5951
1.5951
2025-10-24
1.5650
1.5650
2025-10-23
1.5162
1.5162
2025-10-22
1.5158
1.5158
2025-10-21
1.5238
1.5238
2025-10-20
1.4797
1.4797
2025-10-17
1.4523
1.4523
2025-10-16
1.4964
1.4964
2025-10-15
1.4919
1.4919
2025-10-14
1.4606
1.4606
2025-10-13
1.5080
1.5080
2025-10-10
1.5242
1.5242
2025-10-09
1.5713
1.5713
2025-09-30
1.5652
1.5652
2025-09-29
1.5739
1.5739
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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