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（基金代码：018370）
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34.35
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近一年涨跌幅
1.7832
净值 （2026-08-21）
1.21%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.31
过去一周
-1.56
过去一月
0.21
过去一季
-3.76
过去半年
11.22
过去一年
34.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
78.32
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.7832
1.7832
2026-08-20
1.7619
1.7619
2026-08-19
1.7494
1.7494
2026-08-18
1.8640
1.8640
2026-08-17
1.8728
1.8728
2026-08-14
1.8114
1.8114
2026-08-13
1.7903
1.7903
2026-08-12
1.8010
1.8010
2026-08-11
1.7729
1.7729
2026-08-10
1.7718
1.7718
2026-08-07
1.7798
1.7798
2026-08-06
1.7430
1.7430
2026-08-05
1.7412
1.7412
2026-08-04
1.7071
1.7071
2026-08-03
1.6173
1.6173
2026-07-31
1.6352
1.6352
2026-07-30
1.5909
1.5909
2026-07-29
1.6527
1.6527
2026-07-28
1.6390
1.6390
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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