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5.56
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-01-03）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.38
过去一周
-8.06
过去一月
-8.42
过去一季
-6.59
过去半年
17.40
过去一年
5.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.19
日期
净值
累计净值
2025-01-03
0.9981
0.9981
2025-01-02
1.0205
1.0205
2024-12-31
1.0549
1.0549
2024-12-30
1.0843
1.0843
2024-12-27
1.0856
1.0856
2024-12-26
1.0884
1.0884
2024-12-25
1.0789
1.0789
2024-12-24
1.0861
1.0861
2024-12-23
1.0720
1.0720
2024-12-20
1.0874
1.0874
2024-12-19
1.0819
1.0819
2024-12-18
1.0736
1.0736
2024-12-17
1.0735
1.0735
2024-12-16
1.0762
1.0762
2024-12-13
1.0886
1.0886
2024-12-12
1.1136
1.1136
2024-12-11
1.0996
1.0996
2024-12-10
1.0972
1.0972
2024-12-09
1.0908
1.0908
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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