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张金志
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过去一周
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过去一月
-1.23
过去一季
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过去半年
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过去一年
24.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.78
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.1578
1.1578
2025-12-05
1.1457
1.1457
2025-12-04
1.1307
1.1307
2025-12-03
1.1261
1.1261
2025-12-02
1.1303
1.1303
2025-12-01
1.1410
1.1410
2025-11-28
1.1356
1.1356
2025-11-27
1.1223
1.1223
2025-11-26
1.1222
1.1222
2025-11-25
1.1212
1.1212
2025-11-24
1.1030
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2025-11-21
1.0838
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2025-11-20
1.1206
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2025-11-19
1.1264
1.1264
2025-11-18
1.1347
1.1347
2025-11-17
1.1434
1.1434
2025-11-14
1.1496
1.1496
2025-11-13
1.1644
1.1644
2025-11-12
1.1535
1.1535
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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