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过去半年
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过去一年
21.59
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1624
1.1624
2025-12-11
1.1471
1.1471
2025-12-10
1.1617
1.1617
2025-12-09
1.1562
1.1562
2025-12-08
1.1578
1.1578
2025-12-05
1.1457
1.1457
2025-12-04
1.1307
1.1307
2025-12-03
1.1261
1.1261
2025-12-02
1.1303
1.1303
2025-12-01
1.1410
1.1410
2025-11-28
1.1356
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2025-11-27
1.1223
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2025-11-26
1.1222
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2025-11-25
1.1212
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2025-11-24
1.1030
1.1030
2025-11-21
1.0838
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2025-11-20
1.1206
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2025-11-19
1.1264
1.1264
2025-11-18
1.1347
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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