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（基金代码：018335）
指数型
中风险(R3)
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19.54%
近一年涨跌幅
0.9726
净值 （2025-06-12）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.06
过去一周
-0.21
过去一月
-0.53
过去一季
-5.11
过去半年
1.74
过去一年
19.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.74
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9726
0.9726
2025-06-11
0.9720
0.9720
2025-06-10
0.9682
0.9682
2025-06-09
0.9775
0.9775
2025-06-06
0.9716
0.9716
2025-06-05
0.9746
0.9746
2025-06-04
0.9657
0.9657
2025-06-03
0.9568
0.9568
2025-05-30
0.9484
0.9484
2025-05-29
0.9575
0.9575
2025-05-28
0.9402
0.9402
2025-05-27
0.9413
0.9413
2025-05-26
0.9474
0.9474
2025-05-23
0.9449
0.9449
2025-05-22
0.9564
0.9564
2025-05-21
0.9637
0.9637
2025-05-20
0.9664
0.9664
2025-05-19
0.9604
0.9604
2025-05-16
0.9576
0.9576
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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收益计算器
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