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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：018334）
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张金志
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.63
过去一周
0.60
过去一月
6.53
过去一季
21.72
过去半年
35.74
过去一年
38.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.28
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2128
1.2128
2025-09-30
1.2056
1.2056
2025-09-29
1.1957
1.1957
2025-09-26
1.1838
1.1838
2025-09-25
1.2022
1.2022
2025-09-24
1.2019
1.2019
2025-09-23
1.1794
1.1794
2025-09-22
1.1812
1.1812
2025-09-19
1.1707
1.1707
2025-09-18
1.1783
1.1783
2025-09-17
1.1824
1.1824
2025-09-16
1.1691
1.1691
2025-09-15
1.1628
1.1628
2025-09-12
1.1662
1.1662
2025-09-11
1.1683
1.1683
2025-09-10
1.1374
1.1374
2025-09-09
1.1385
1.1385
2025-09-08
1.1571
1.1571
2025-09-05
1.1467
1.1467
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.50
其他
94.5
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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