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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：018334）
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张金志
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
24.17
过去一周
4.78
过去一月
-4.27
过去一季
-2.99
过去半年
20.97
过去一年
25.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.41
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.1441
1.1441
2025-11-27
1.1307
1.1307
2025-11-26
1.1306
1.1306
2025-11-25
1.1296
1.1296
2025-11-24
1.1112
1.1112
2025-11-21
1.0919
1.0919
2025-11-20
1.1289
1.1289
2025-11-19
1.1347
1.1347
2025-11-18
1.1431
1.1431
2025-11-17
1.1519
1.1519
2025-11-14
1.1581
1.1581
2025-11-13
1.1730
1.1730
2025-11-12
1.1620
1.1620
2025-11-11
1.1708
1.1708
2025-11-10
1.1782
1.1782
2025-11-07
1.1807
1.1807
2025-11-06
1.1905
1.1905
2025-11-05
1.1744
1.1744
2025-11-04
1.1720
1.1720
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.71
现金
5.60
其他
92.69
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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