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（基金代码：018334）
指数型
中风险(R3)
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20.06%
近一年涨跌幅
0.9786
净值 （2025-06-12）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.13
过去一周
0.66
过去一月
0.60
过去一季
-4.73
过去半年
2.13
过去一年
20.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.21
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9786
0.9786
2025-06-11
0.9779
0.9779
2025-06-10
0.9741
0.9741
2025-06-09
0.9834
0.9834
2025-06-06
0.9775
0.9775
2025-06-05
0.9805
0.9805
2025-06-04
0.9715
0.9715
2025-06-03
0.9626
0.9626
2025-05-30
0.9541
0.9541
2025-05-29
0.9632
0.9632
2025-05-28
0.9458
0.9458
2025-05-27
0.9470
0.9470
2025-05-26
0.9530
0.9530
2025-05-23
0.9505
0.9505
2025-05-22
0.9621
0.9621
2025-05-21
0.9694
0.9694
2025-05-20
0.9722
0.9722
2025-05-19
0.9661
0.9661
2025-05-16
0.9632
0.9632
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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