指数型
中风险(R3)
21.96%
近一年涨跌幅
1.1713
净值 (2025-12-12)
1.34%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.12
过去一周
1.47
过去一月
0.80
过去一季
0.44
过去半年
19.69
过去一年
21.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.13
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1713
1.1713
2025-12-11
1.1558
1.1558
2025-12-10
1.1705
1.1705
2025-12-09
1.1650
1.1650
2025-12-08
1.1666
1.1666
2025-12-05
1.1543
1.1543
2025-12-04
1.1392
1.1392
2025-12-03
1.1345
1.1345
2025-12-02
1.1388
1.1388
2025-12-01
1.1496
1.1496
2025-11-28
1.1441
1.1441
2025-11-27
1.1307
1.1307
2025-11-26
1.1306
1.1306
2025-11-25
1.1296
1.1296
2025-11-24
1.1112
1.1112
2025-11-21
1.0919
1.0919
2025-11-20
1.1289
1.1289
2025-11-19
1.1347
1.1347
2025-11-18
1.1431
1.1431
截止日期:2025-12-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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