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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
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12.77
%
近一年涨跌幅
1.4391
净值 （2026-10-20）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.55
过去一周
-1.45
过去一月
-3.10
过去一季
-2.69
过去半年
-2.29
过去一年
12.77
过去三年
43.98
过去五年
--
成立以来
43.91
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.4391
1.4391
2026-10-19
1.4396
1.4396
2026-10-16
1.4403
1.4403
2026-10-15
1.4388
1.4388
2026-10-14
1.4495
1.4495
2026-10-13
1.4602
1.4602
2026-10-12
1.4578
1.4578
2026-10-09
1.4663
1.4663
2026-10-08
1.4654
1.4654
2026-09-30
1.4738
1.4738
2026-09-29
1.4741
1.4741
2026-09-28
1.4689
1.4689
2026-09-24
1.4874
1.4874
2026-09-23
1.4961
1.4961
2026-09-22
1.4972
1.4972
2026-09-21
1.4954
1.4954
2026-09-18
1.4851
1.4851
2026-09-17
1.4734
1.4734
2026-09-16
1.4725
1.4725
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.76
现金
5.24
其他
91.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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