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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
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21.44
%
近一年涨跌幅
1.4797
净值 （2026-08-19）
-2.38%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.64
过去一周
-1.55
过去一月
-0.37
过去一季
-4.43
过去半年
4.11
过去一年
21.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.97
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.4797
1.4797
2026-08-18
1.5158
1.5158
2026-08-17
1.5216
1.5216
2026-08-14
1.5000
1.5000
2026-08-13
1.4963
1.4963
2026-08-12
1.5030
1.5030
2026-08-11
1.4922
1.4922
2026-08-10
1.4958
1.4958
2026-08-07
1.4908
1.4908
2026-08-06
1.4823
1.4823
2026-08-05
1.4792
1.4792
2026-08-04
1.4761
1.4761
2026-08-03
1.4692
1.4692
2026-07-31
1.4703
1.4703
2026-07-30
1.4641
1.4641
2026-07-29
1.4668
1.4668
2026-07-28
1.4660
1.4660
2026-07-27
1.4877
1.4877
2026-07-24
1.4797
1.4797
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.76
现金
5.24
其他
91.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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