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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
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25.86
%
近一年涨跌幅
1.3000
净值 （2025-10-31）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.07
过去一周
0.29
过去一月
0.90
过去一季
11.15
过去半年
22.70
过去一年
25.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.00
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3000
1.3000
2025-10-30
1.3045
1.3045
2025-10-29
1.3154
1.3154
2025-10-28
1.3004
1.3004
2025-10-27
1.3080
1.3080
2025-10-24
1.2963
1.2963
2025-10-23
1.2816
1.2816
2025-10-22
1.2831
1.2831
2025-10-21
1.2947
1.2947
2025-10-20
1.2761
1.2761
2025-10-17
1.2732
1.2732
2025-10-16
1.2843
1.2843
2025-10-15
1.2859
1.2859
2025-10-14
1.2658
1.2658
2025-10-13
1.2847
1.2847
2025-10-10
1.2819
1.2819
2025-10-09
1.3045
1.3045
2025-09-30
1.2884
1.2884
2025-09-29
1.2806
1.2806
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.40
现金
0.95
其他
94.65
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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