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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
中风险(R3)
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33.17
%
近一年涨跌幅
1.4535
净值 （2026-02-27）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.65
过去一周
2.27
过去一月
1.78
过去一季
13.17
过去半年
18.25
过去一年
33.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.35
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.4535
1.4535
2026-02-26
1.4502
1.4502
2026-02-25
1.4467
1.4467
2026-02-24
1.4401
1.4401
2026-02-13
1.4213
1.4213
2026-02-12
1.4302
1.4302
2026-02-11
1.4254
1.4254
2026-02-10
1.4237
1.4237
2026-02-09
1.4235
1.4235
2026-02-06
1.4075
1.4075
2026-02-05
1.4038
1.4038
2026-02-04
1.4147
1.4147
2026-02-03
1.4187
1.4187
2026-02-02
1.4034
1.4034
2026-01-30
1.4257
1.4257
2026-01-29
1.4407
1.4407
2026-01-28
1.4380
1.4380
2026-01-27
1.4281
1.4281
2026-01-26
1.4192
1.4192
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.58
现金
6.82
其他
88.60
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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