5.69%
近一年涨跌幅
1.0686
净值 (2024-12-24)
0.72%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.30
过去一周
-2.43
过去一月
2.20
过去一季
2.51
过去半年
1.59
过去一年
5.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.10
日期
净值
累计净值
2024-12-24
1.0686
1.0686
2024-12-23
1.0610
1.0610
2024-12-20
1.0723
1.0723
2024-12-19
1.0698
1.0698
2024-12-18
1.0715
1.0715
2024-12-17
1.0709
1.0709
2024-12-16
1.0874
1.0874
2024-12-13
1.0893
1.0893
2024-12-12
1.0997
1.0997
2024-12-11
1.0903
1.0903
2024-12-10
1.0816
1.0816
2024-12-09
1.0785
1.0785
2024-12-06
1.0777
1.0777
2024-12-05
1.0695
1.0695
2024-12-04
1.0631
1.0631
2024-12-03
1.0698
1.0698
2024-12-02
1.0667
1.0667
2024-11-29
1.0560
1.0560
2024-11-28
1.0482
1.0482
截止日期:2024-12-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0.56
债券
7.27
现金
3.76
其他
88.41
前10大股持仓占比: 0.51%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
61,850.00
0.05
C 制造业股票市值
144,196.80
0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
53,384.00
0.04
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
534,066.00
0.41
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
793,496.80
0.61
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601288
农业银行
0.09
601398
工商银行
0.08
601077
渝农商行
0.07
601318
中国平安
0.06
601601
中国太保
0.05
601009
南京银行
0.04
000333
美的集团
0.04
002532
天山铝业
0.03
688208
道通科技
0.03
002683
广东宏大
0.02
推荐基金