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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A
(基金代码:018304)
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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5.69
%
近一年涨跌幅
1.0686
净值 (2024-12-24)
0.72%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.30
过去一周
-2.43
过去一月
2.20
过去一季
2.51
过去半年
1.59
过去一年
5.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.10
日期
净值
累计净值
2024-12-24
1.0686
1.0686
2024-12-23
1.0610
1.0610
2024-12-20
1.0723
1.0723
2024-12-19
1.0698
1.0698
2024-12-18
1.0715
1.0715
2024-12-17
1.0709
1.0709
2024-12-16
1.0874
1.0874
2024-12-13
1.0893
1.0893
2024-12-12
1.0997
1.0997
2024-12-11
1.0903
1.0903
2024-12-10
1.0816
1.0816
2024-12-09
1.0785
1.0785
2024-12-06
1.0777
1.0777
2024-12-05
1.0695
1.0695
2024-12-04
1.0631
1.0631
2024-12-03
1.0698
1.0698
2024-12-02
1.0667
1.0667
2024-11-29
1.0560
1.0560
2024-11-28
1.0482
1.0482
截止日期:2024-12-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0.56
债券
7.27
现金
3.76
其他
88.41
前10大股持仓占比: 0.51%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
61,850.00
0.05
C 制造业股票市值
144,196.80
0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
53,384.00
0.04
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
534,066.00
0.41
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
793,496.80
0.61
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601288
农业银行
0.09
601398
工商银行
0.08
601077
渝农商行
0.07
601318
中国平安
0.06
601601
中国太保
0.05
601009
南京银行
0.04
000333
美的集团
0.04
002532
天山铝业
0.03
688208
道通科技
0.03
002683
广东宏大
0.02
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