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（基金代码：018304）
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23.24%
近一年涨跌幅
1.2686
净值 （2025-09-16）
0.71%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.10
过去一周
2.49
过去一月
5.15
过去一季
14.39
过去半年
15.91
过去一年
23.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.86
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.2686
1.2686
2025-09-15
1.2596
1.2596
2025-09-12
1.2618
1.2618
2025-09-11
1.2609
1.2609
2025-09-10
1.2436
1.2436
2025-09-09
1.2378
1.2378
2025-09-08
1.2430
1.2430
2025-09-05
1.2380
1.2380
2025-09-04
1.2155
1.2155
2025-09-03
1.2300
1.2300
2025-09-02
1.2342
1.2342
2025-09-01
1.2529
1.2529
2025-08-29
1.2405
1.2405
2025-08-28
1.2401
1.2401
2025-08-27
1.2292
1.2292
2025-08-26
1.2454
1.2454
2025-08-25
1.2445
1.2445
2025-08-22
1.2323
1.2323
2025-08-21
1.2226
1.2226
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.74
现金
5.57
其他
92.69
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
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公用事业
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金融
-
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能源
-
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通信服务
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信息技术
-
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
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