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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
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23.24
%
近一年涨跌幅
1.2686
净值 （2025-09-16）
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基金经理
卢少强
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
20.10
过去一周
2.49
过去一月
5.15
过去一季
14.39
过去半年
15.91
过去一年
23.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.86
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.2686
1.2686
2025-09-15
1.2596
1.2596
2025-09-12
1.2618
1.2618
2025-09-11
1.2609
1.2609
2025-09-10
1.2436
1.2436
2025-09-09
1.2378
1.2378
2025-09-08
1.2430
1.2430
2025-09-05
1.2380
1.2380
2025-09-04
1.2155
1.2155
2025-09-03
1.2300
1.2300
2025-09-02
1.2342
1.2342
2025-09-01
1.2529
1.2529
2025-08-29
1.2405
1.2405
2025-08-28
1.2401
1.2401
2025-08-27
1.2292
1.2292
2025-08-26
1.2454
1.2454
2025-08-25
1.2445
1.2445
2025-08-22
1.2323
1.2323
2025-08-21
1.2226
1.2226
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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