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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
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40.35
%
近一年涨跌幅
1.4856
净值 （2026-04-27）
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基金经理
卢少强
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.09
过去一周
0.86
过去一月
7.01
过去一季
4.03
过去半年
13.58
过去一年
40.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.56
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.4856
1.4856
2026-04-24
1.4823
1.4823
2026-04-23
1.4840
1.4840
2026-04-22
1.4941
1.4941
2026-04-21
1.4754
1.4754
2026-04-20
1.4729
1.4729
2026-04-17
1.4701
1.4701
2026-04-16
1.4625
1.4625
2026-04-15
1.4427
1.4427
2026-04-14
1.4486
1.4486
2026-04-13
1.4371
1.4371
2026-04-10
1.4355
1.4355
2026-04-09
1.4245
1.4245
2026-04-08
1.4242
1.4242
2026-04-07
1.3907
1.3907
2026-04-03
1.3877
1.3877
2026-04-02
1.3905
1.3905
2026-04-01
1.3980
1.3980
2026-03-31
1.3815
1.3815
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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