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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
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净值 （2026-06-23）
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基金经理
卢少强
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今年
最大
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今年以来
23.15
过去一周
1.44
过去一月
3.51
过去一季
18.02
过去半年
22.78
过去一年
46.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.77
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.6177
1.6177
2026-06-22
1.6618
1.6618
2026-06-18
1.6426
1.6426
2026-06-17
1.6155
1.6155
2026-06-16
1.5947
1.5947
2026-06-15
1.5879
1.5879
2026-06-12
1.5455
1.5455
2026-06-11
1.5403
1.5403
2026-06-10
1.5318
1.5318
2026-06-09
1.5519
1.5519
2026-06-08
1.5275
1.5275
2026-06-05
1.5471
1.5471
2026-06-04
1.5789
1.5789
2026-06-03
1.5789
1.5789
2026-06-02
1.5690
1.5690
2026-06-01
1.5492
1.5492
2026-05-29
1.5612
1.5612
2026-05-28
1.5794
1.5794
2026-05-27
1.5654
1.5654
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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0.50%
持有期限 ≥ 180日
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