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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
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4.33
%
近一年涨跌幅
1.0510
净值 （2025-01-21）
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基金经理
卢少强
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.50
过去一周
0.89
过去一月
-1.99
过去一季
1.38
过去半年
1.45
过去一年
4.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.10
日期
净值
累计净值
2025-01-21
1.0510
1.0510
2025-01-20
1.0502
1.0502
2025-01-17
1.0471
1.0471
2025-01-16
1.0444
1.0444
2025-01-15
1.0416
1.0416
2025-01-14
1.0417
1.0417
2025-01-13
1.0316
1.0316
2025-01-10
1.0345
1.0345
2025-01-09
1.0415
1.0415
2025-01-08
1.0423
1.0423
2025-01-07
1.0428
1.0428
2025-01-06
1.0410
1.0410
2025-01-03
1.0389
1.0389
2025-01-02
1.0462
1.0462
2024-12-31
1.0563
1.0563
2024-12-30
1.0673
1.0673
2024-12-27
1.0698
1.0698
2024-12-26
1.0689
1.0689
2024-12-25
1.0652
1.0652
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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0.50%
持有期限 ≥ 180日
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