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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A
(基金代码:018304)
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5.69
%
近一年涨跌幅
1.0686
净值 (2024-12-24)
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.30
过去一周
-2.43
过去一月
2.20
过去一季
2.51
过去半年
1.59
过去一年
5.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.10
日期
净值
累计净值
2024-12-24
1.0686
1.0686
2024-12-23
1.0610
1.0610
2024-12-20
1.0723
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2024-12-19
1.0698
1.0698
2024-12-18
1.0715
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2024-12-17
1.0709
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2024-12-16
1.0874
1.0874
2024-12-13
1.0893
1.0893
2024-12-12
1.0997
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2024-12-11
1.0903
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2024-12-10
1.0816
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2024-12-09
1.0785
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2024-12-06
1.0777
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2024-12-05
1.0695
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2024-12-04
1.0631
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2024-12-03
1.0698
1.0698
2024-12-02
1.0667
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2024-11-29
1.0560
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2024-11-28
1.0482
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截止日期:2024-12-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
018304
成立日期:
2023-09-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
卢少强 (开始担任本基金经理的日期:2023-09-26 证券从业日期:2017-07-10)
客服电话:
400-818-6666
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