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（基金代码：018304）
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11.96%
近一年涨跌幅
1.1661
净值 （2025-07-22）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.39
过去一周
2.04
过去一月
6.43
过去一季
9.77
过去半年
11.17
过去一年
11.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.61
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.1661
1.1661
2025-07-21
1.1644
1.1644
2025-07-18
1.1558
1.1558
2025-07-17
1.1529
1.1529
2025-07-16
1.1451
1.1451
2025-07-15
1.1428
1.1428
2025-07-14
1.1417
1.1417
2025-07-11
1.1357
1.1357
2025-07-10
1.1345
1.1345
2025-07-09
1.1320
1.1320
2025-07-08
1.1330
1.1330
2025-07-07
1.1266
1.1266
2025-07-04
1.1258
1.1258
2025-07-03
1.1287
1.1287
2025-07-02
1.1231
1.1231
2025-07-01
1.1240
1.1240
2025-06-30
1.1202
1.1202
2025-06-27
1.1152
1.1152
2025-06-26
1.1143
1.1143
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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