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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：018304）
混合型
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9.08
%
近一年涨跌幅
1.1451
净值 （2025-07-16）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
8.41
过去一周
1.16
过去一月
3.26
过去一季
10.37
过去半年
9.64
过去一年
9.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.51
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.1451
1.1451
2025-07-15
1.1428
1.1428
2025-07-14
1.1417
1.1417
2025-07-11
1.1357
1.1357
2025-07-10
1.1345
1.1345
2025-07-09
1.1320
1.1320
2025-07-08
1.1330
1.1330
2025-07-07
1.1266
1.1266
2025-07-04
1.1258
1.1258
2025-07-03
1.1287
1.1287
2025-07-02
1.1231
1.1231
2025-07-01
1.1240
1.1240
2025-06-30
1.1202
1.1202
2025-06-27
1.1152
1.1152
2025-06-26
1.1143
1.1143
2025-06-25
1.1155
1.1155
2025-06-24
1.1099
1.1099
2025-06-23
1.1013
1.1013
2025-06-20
1.0956
1.0956
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018304
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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