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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
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日期
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累计净值
2026-06-02
1.5501
1.5501
2026-06-01
1.5258
1.5258
2026-05-29
1.5494
1.5494
2026-05-28
1.5831
1.5831
2026-05-27
1.5593
1.5593
2026-05-26
1.5786
1.5786
2026-05-25
1.5851
1.5851
2026-05-22
1.5644
1.5644
2026-05-21
1.5266
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2026-05-20
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1.5626
2026-05-19
1.5503
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2026-05-18
1.5394
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2026-05-15
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2026-05-14
1.5564
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2026-05-13
1.5793
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2026-05-12
1.5514
1.5514
2026-05-11
1.5564
1.5564
2026-05-08
1.5264
1.5264
2026-05-07
1.5217
1.5217
截止日期：2026-06-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.51
现金
5.62
其他
90.87
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
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B 采矿业
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C 制造业
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
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E 建筑业
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F 批发和零售业
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G 交通运输、仓储和邮政业
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H 住宿和餐饮业
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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