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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
FOF
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43.34
%
近一年涨跌幅
1.4019
净值 （2026-02-27）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.56
过去一周
3.23
过去一月
3.10
过去一季
16.30
过去半年
17.07
过去一年
43.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.50
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.4019
1.4019
2026-02-26
1.3950
1.3950
2026-02-25
1.3853
1.3853
2026-02-24
1.3742
1.3742
2026-02-13
1.3514
1.3514
2026-02-12
1.3637
1.3637
2026-02-11
1.3554
1.3554
2026-02-10
1.3552
1.3552
2026-02-09
1.3536
1.3536
2026-02-06
1.3286
1.3286
2026-02-05
1.3240
1.3240
2026-02-04
1.3414
1.3414
2026-02-03
1.3461
1.3461
2026-02-02
1.3181
1.3181
2026-01-30
1.3515
1.3515
2026-01-29
1.3535
1.3535
2026-01-28
1.3681
1.3681
2026-01-27
1.3640
1.3640
2026-01-26
1.3530
1.3530
截止日期：2026-02-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.66
现金
2.32
其他
94.02
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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