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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
FOF
中风险(R3)
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1.79
%
近一年涨跌幅
0.9174
净值 （2024-12-25）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.16
过去一周
-1.47
过去一月
1.17
过去一季
5.61
过去半年
0.71
过去一年
1.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.26
日期
净值
累计净值
2024-12-25
0.9174
0.9174
2024-12-24
0.9252
0.9252
2024-12-23
0.9162
0.9162
2024-12-20
0.9381
0.9381
2024-12-19
0.9331
0.9331
2024-12-18
0.9311
0.9311
2024-12-17
0.9281
0.9281
2024-12-16
0.9537
0.9537
2024-12-13
0.9562
0.9562
2024-12-12
0.9699
0.9699
2024-12-11
0.9608
0.9608
2024-12-10
0.9509
0.9509
2024-12-09
0.9464
0.9464
2024-12-06
0.9468
0.9468
2024-12-05
0.9361
0.9361
2024-12-04
0.9279
0.9279
2024-12-03
0.9376
0.9376
2024-12-02
0.9361
0.9361
2024-11-29
0.9219
0.9219
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
4.42
债券
1.61
现金
4.56
其他
89.41
前10大股持仓占比： 4.29%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
34,880.00
0.28
C 制造业股票市值
68,776.00
0.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
453,414.00
3.69
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
557,070.00
4.53
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600919
江苏银行
0.70
601077
渝农商行
0.68
601838
成都银行
0.45
601009
南京银行
0.45
601939
建设银行
0.44
601288
农业银行
0.33
601318
中国平安
0.33
601601
中国太保
0.32
000651
格力电器
0.31
601088
中国神华
0.28
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