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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
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36.38
%
近一年涨跌幅
1.1730
净值 （2025-08-27）
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.82
过去一周
0.77
过去一月
8.61
过去一季
23.27
过去半年
21.30
过去一年
36.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.30
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.1730
1.1730
2025-08-26
1.1916
1.1916
2025-08-25
1.1890
1.1890
2025-08-22
1.1750
1.1750
2025-08-21
1.1626
1.1626
2025-08-20
1.1640
1.1640
2025-08-19
1.1563
1.1563
2025-08-18
1.1518
1.1518
2025-08-15
1.1363
1.1363
2025-08-14
1.1196
1.1196
2025-08-13
1.1357
1.1357
2025-08-12
1.1229
1.1229
2025-08-11
1.1208
1.1208
2025-08-08
1.1081
1.1081
2025-08-07
1.1060
1.1060
2025-08-06
1.1091
1.1091
2025-08-05
1.1023
1.1023
2025-08-04
1.0922
1.0922
2025-08-01
1.0839
1.0839
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.80
现金
3.32
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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