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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
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57.63
%
近一年涨跌幅
1.4486
净值 （2026-04-27）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.85
过去一周
1.44
过去一月
10.64
过去一季
6.20
过去半年
16.24
过去一年
57.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.86
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.4486
1.4486
2026-04-24
1.4413
1.4413
2026-04-23
1.4443
1.4443
2026-04-22
1.4586
1.4586
2026-04-21
1.4325
1.4325
2026-04-20
1.4280
1.4280
2026-04-17
1.4241
1.4241
2026-04-16
1.4114
1.4114
2026-04-15
1.3823
1.3823
2026-04-14
1.3917
1.3917
2026-04-13
1.3761
1.3761
2026-04-10
1.3735
1.3735
2026-04-09
1.3567
1.3567
2026-04-08
1.3540
1.3540
2026-04-07
1.3021
1.3021
2026-04-03
1.2950
1.2950
2026-04-02
1.3021
1.3021
2026-04-01
1.3177
1.3177
2026-03-31
1.2910
1.2910
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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