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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
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36.38
%
近一年涨跌幅
1.1730
净值 （2025-08-27）
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基金经理
卢少强
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.82
过去一周
0.77
过去一月
8.61
过去一季
23.27
过去半年
21.30
过去一年
36.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.30
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.1730
1.1730
2025-08-26
1.1916
1.1916
2025-08-25
1.1890
1.1890
2025-08-22
1.1750
1.1750
2025-08-21
1.1626
1.1626
2025-08-20
1.1640
1.1640
2025-08-19
1.1563
1.1563
2025-08-18
1.1518
1.1518
2025-08-15
1.1363
1.1363
2025-08-14
1.1196
1.1196
2025-08-13
1.1357
1.1357
2025-08-12
1.1229
1.1229
2025-08-11
1.1208
1.1208
2025-08-08
1.1081
1.1081
2025-08-07
1.1060
1.1060
2025-08-06
1.1091
1.1091
2025-08-05
1.1023
1.1023
2025-08-04
1.0922
1.0922
2025-08-01
1.0839
1.0839
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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0.50%
持有期限 ≥ 180日
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