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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A
(基金代码:018302)
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3.02
%
近一年涨跌幅
0.9626
净值 (2025-05-21)
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基金经理
卢少强
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.71
过去一周
1.08
过去一月
5.73
过去一季
-0.66
过去半年
3.90
过去一年
3.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.74
日期
净值
累计净值
2025-05-21
0.9626
0.9626
2025-05-20
0.9637
0.9637
2025-05-19
0.9546
0.9546
2025-05-16
0.9499
0.9499
2025-05-15
0.9464
0.9464
2025-05-14
0.9523
0.9523
2025-05-13
0.9518
0.9518
2025-05-12
0.9543
0.9543
2025-05-09
0.9445
0.9445
2025-05-08
0.9516
0.9516
2025-05-07
0.9435
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2025-05-06
0.9410
0.9410
2025-04-30
0.9226
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2025-04-29
0.9167
0.9167
2025-04-28
0.9111
0.9111
2025-04-25
0.9190
0.9190
2025-04-24
0.9167
0.9167
2025-04-23
0.9216
0.9216
2025-04-22
0.9129
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截止日期:2025-05-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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