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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A
(基金代码:018302)
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20.99
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卢少强
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过去一月
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过去半年
19.61
过去一年
20.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0694
1.0694
2025-07-22
1.0729
1.0729
2025-07-21
1.0692
1.0692
2025-07-18
1.0574
1.0574
2025-07-17
1.0546
1.0546
2025-07-16
1.0439
1.0439
2025-07-15
1.0396
1.0396
2025-07-14
1.0384
1.0384
2025-07-11
1.0302
1.0302
2025-07-10
1.0264
1.0264
2025-07-09
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2025-07-08
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1.0248
2025-07-07
1.0150
1.0150
2025-07-04
1.0129
1.0129
2025-07-03
1.0173
1.0173
2025-07-02
1.0094
1.0094
2025-07-01
1.0118
1.0118
2025-06-30
1.0077
1.0077
2025-06-27
0.9992
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截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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