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（基金代码：018302）
FOF
中风险(R3)
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32.52%
近一年涨跌幅
1.2289
净值 （2025-11-14）
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.95
过去一周
-0.91
过去一月
3.60
过去一季
9.76
过去半年
29.05
过去一年
32.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.89
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.2289
1.2289
2025-11-13
1.2402
1.2402
2025-11-12
1.2303
1.2303
2025-11-11
1.2341
1.2341
2025-11-10
1.2396
1.2396
2025-11-07
1.2402
1.2402
2025-11-06
1.2466
1.2466
2025-11-05
1.2320
1.2320
2025-11-04
1.2230
1.2230
2025-11-03
1.2394
1.2394
2025-10-31
1.2343
1.2343
2025-10-30
1.2457
1.2457
2025-10-29
1.2606
1.2606
2025-10-28
1.2446
1.2446
2025-10-27
1.2462
1.2462
2025-10-24
1.2287
1.2287
2025-10-23
1.2021
1.2021
2025-10-22
1.2034
1.2034
2025-10-21
1.2091
1.2091
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.20%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.00%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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