20.99%
近一年涨跌幅
1.0694
净值 (2025-07-23)
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.44
过去一周
2.44
过去一月
9.74
过去一季
16.04
过去半年
19.61
过去一年
20.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.94
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0694
1.0694
2025-07-22
1.0729
1.0729
2025-07-21
1.0692
1.0692
2025-07-18
1.0574
1.0574
2025-07-17
1.0546
1.0546
2025-07-16
1.0439
1.0439
2025-07-15
1.0396
1.0396
2025-07-14
1.0384
1.0384
2025-07-11
1.0302
1.0302
2025-07-10
1.0264
1.0264
2025-07-09
1.0247
1.0247
2025-07-08
1.0248
1.0248
2025-07-07
1.0150
1.0150
2025-07-04
1.0129
1.0129
2025-07-03
1.0173
1.0173
2025-07-02
1.0094
1.0094
2025-07-01
1.0118
1.0118
2025-06-30
1.0077
1.0077
2025-06-27
0.9992
0.9992
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.20%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.00%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%