10.84%
近一年涨跌幅
1.0094
净值 (2025-07-02)
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.85
过去一周
1.21
过去一月
5.66
过去一季
6.67
过去半年
13.14
过去一年
10.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.94
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.0094
1.0094
2025-07-01
1.0118
1.0118
2025-06-30
1.0077
1.0077
2025-06-27
0.9992
0.9992
2025-06-26
0.9947
0.9947
2025-06-25
0.9973
0.9973
2025-06-24
0.9897
0.9897
2025-06-23
0.9745
0.9745
2025-06-20
0.9660
0.9660
2025-06-19
0.9684
0.9684
2025-06-18
0.9803
0.9803
2025-06-17
0.9803
0.9803
2025-06-16
0.9837
0.9837
2025-06-13
0.9779
0.9779
2025-06-12
0.9886
0.9886
2025-06-11
0.9842
0.9842
2025-06-10
0.9787
0.9787
2025-06-09
0.9843
0.9843
2025-06-06
0.9749
0.9749
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
018302
基金合同生效日:
2023-06-02
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
卢少强 (开始担任本基金经理的日期:2023-06-02 证券从业日期:2017-07-10)
客服电话:
400-818-6666