2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9163 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.88% |
| 成立日： | 2023-06-02 |
| 今年以来收益： | -0.28% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -8.37% |
| 基金经理： | 卢少强 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.28 | 过去一周 | 0.27 |
| 过去一月 | 1.11 |
| 过去一季 | 5.33 |
| 过去半年 | 0.16 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.37 |
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。
2023-06-02起，任期回报 -8.37%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 5.96 |
| 现金 | 3.47 |
| 其他 | 90.57 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019678
|
22国债13
|
7,000
|
712,476.30
|
6.36
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300624
|
万兴科技
|
48,630.00
|
0.44
|
|
2
|
002517
|
恺英网络
|
33,448.00
|
0.30
|
|
3
|
601900
|
南方传媒
|
32,890.00
|
0.30
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
32,580.00
|
0.29
|
|
5
|
688579
|
山大地纬
|
23,104.89
|
0.21
|
|
6
|
688100
|
威胜信息
|
23,058.33
|
0.21
|
|
7
|
002050
|
三花智控
|
22,267.00
|
0.20
|
|
8
|
300348
|
长亮科技
|
22,050.00
|
0.20
|
|
9
|
300525
|
博思软件
|
21,588.00
|
0.19
|
|
10
|
002401
|
中远海科
|
9,174.00
|
0.08
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300624
|
万兴科技
|
41,523.00
|
0.37
|
|
2
|
002415
|
海康威视
|
31,248.00
|
0.28
|
|
3
|
002517
|
恺英网络
|
30,182.00
|
0.27
|
|
4
|
601900
|
南方传媒
|
28,015.00
|
0.25
|
|
5
|
688579
|
山大地纬
|
21,566.05
|
0.19
|
|
6
|
002050
|
三花智控
|
20,531.00
|
0.18
|
|
7
|
300348
|
长亮科技
|
20,298.00
|
0.18
|
|
8
|
688100
|
威胜信息
|
20,182.33
|
0.18
|
|
9
|
300525
|
博思软件
|
19,320.00
|
0.17
|
|
10
|
002401
|
中远海科
|
8,262.00
|
0.07
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
4,048.72
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
10,172,104.30
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
652,356.56
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,060.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
712,476.30
|
6.36
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
712,476.30
|
6.36
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
270
|
44,918.51
|
-
|
-
|
1,040,685.50
|
8.58
|
0.00
|
0.00
|
京公网安备 11011302003919号