基金产品 >

搜 索

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A (基金代码:018302)

  • 0.9130

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 0.9130 (2024-04-12)
    日涨跌幅: -0.13%
    成立日: 2023-06-02
  • 今年以来收益: -0.64%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -8.70%
  • 基金经理: 卢少强
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.64
过去一周 -0.97
过去一月 0.24
过去一季 2.03
过去半年 -1.65
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -8.70
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

卢少强起始日:2023-06-02

硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。

2023-06-02起,任期回报 -8.70%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 6.27
现金 2.30
其他 91.43
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019678
22国债13
7,000
708,223.56
6.36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300624
万兴科技
48,630.00
0.44
2
002517
恺英网络
33,448.00
0.30
3
601900
南方传媒
32,890.00
0.30
4
002415
海康威视
32,580.00
0.29
5
688579
山大地纬
23,104.89
0.21
6
688100
威胜信息
23,058.33
0.21
7
002050
三花智控
22,267.00
0.20
8
300348
长亮科技
22,050.00
0.20
9
300525
博思软件
21,588.00
0.19
10
002401
中远海科
9,174.00
0.08
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300624
万兴科技
41,523.00
0.37
2
002415
海康威视
31,248.00
0.28
3
002517
恺英网络
30,182.00
0.27
4
601900
南方传媒
28,015.00
0.25
5
688579
山大地纬
21,566.05
0.19
6
002050
三花智控
20,531.00
0.18
7
300348
长亮科技
20,298.00
0.18
8
688100
威胜信息
20,182.33
0.18
9
300525
博思软件
19,320.00
0.17
10
002401
中远海科
8,262.00
0.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
5,568.49
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
10,049,733.34
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
265,000.00
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,099.88
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
708,223.56
6.36
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
708,223.56
6.36
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
270
44,918.51
-
-
1,040,685.50
8.58
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。