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华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C
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19.35
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今年以来
-3.54
过去一周
3.64
过去一月
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过去一季
-13.05
过去半年
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过去一年
19.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.23
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1523
1.1523
2025-06-05
1.1553
1.1553
2025-06-04
1.1278
1.1278
2025-06-03
1.1107
1.1107
2025-05-30
1.1118
1.1118
2025-05-29
1.1310
1.1310
2025-05-28
1.1099
1.1099
2025-05-27
1.1112
1.1112
2025-05-26
1.1246
1.1246
2025-05-23
1.1204
1.1204
2025-05-22
1.1378
1.1378
2025-05-21
1.1440
1.1440
2025-05-20
1.1549
1.1549
2025-05-19
1.1441
1.1441
2025-05-16
1.1451
1.1451
2025-05-15
1.1408
1.1408
2025-05-14
1.1669
1.1669
2025-05-13
1.1686
1.1686
2025-05-12
1.1748
1.1748
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
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产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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债券
现金
6.33
其他
93.67
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,093.60
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,093.60
0.00
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300866
安克创新
0.00
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