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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-31
1.6416
1.6416
2025-10-30
1.6867
1.6867
2025-10-29
1.7223
1.7223
2025-10-28
1.6947
1.6947
2025-10-27
1.7066
1.7066
2025-10-24
1.6563
1.6563
2025-10-23
1.5926
1.5926
2025-10-22
1.5947
1.5947
2025-10-21
1.6109
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2025-10-20
1.5536
1.5536
2025-10-17
1.5332
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2025-10-16
1.6010
1.6010
2025-10-15
1.6062
1.6062
2025-10-14
1.5616
1.5616
2025-10-13
1.6204
1.6204
2025-10-10
1.6515
1.6515
2025-10-09
1.7438
1.7438
2025-09-30
1.7087
1.7087
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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