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过去三年
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过去五年
--
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日期
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2024-12-20
1.2304
1.2304
2024-12-19
1.2216
1.2216
2024-12-18
1.1938
1.1938
2024-12-17
1.1716
1.1716
2024-12-16
1.1751
1.1751
2024-12-13
1.1946
1.1946
2024-12-12
1.2037
1.2037
2024-12-11
1.2043
1.2043
2024-12-10
1.1869
1.1869
2024-12-09
1.1727
1.1727
2024-12-06
1.1767
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2024-12-05
1.1553
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2024-12-04
1.1568
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2024-12-03
1.1648
1.1648
2024-12-02
1.1747
1.1747
2024-11-29
1.1539
1.1539
2024-11-28
1.1356
1.1356
2024-11-27
1.1489
1.1489
2024-11-26
1.1137
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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