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（基金代码：018179）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
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近一年涨跌幅
1.1258
净值 （2024-10-11）
0.92%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.69
过去一周
0.92
过去一月
0.37
过去一季
3.49
过去半年
8.71
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
12.58
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.1258
1.1258
2024-09-30
1.1155
1.1155
2024-09-27
1.1199
1.1199
2024-09-20
1.1320
1.1320
2024-09-13
1.1276
1.1276
2024-09-06
1.1217
1.1217
2024-08-30
1.1109
1.1109
2024-08-23
1.1119
1.1119
2024-08-16
1.1108
1.1108
2024-08-09
1.1117
1.1117
2024-08-02
1.1131
1.1131
2024-07-26
1.1058
1.1058
2024-07-19
1.0955
1.0955
2024-07-12
1.0944
1.0944
2024-07-05
1.0878
1.0878
2024-06-30
1.0886
1.0886
2024-06-28
1.0885
1.0885
2024-06-21
1.0798
1.0798
2024-06-14
1.0715
1.0715
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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