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过去一周
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过去一月
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过去一季
33.50
过去半年
38.00
过去一年
44.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.20
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.5220
1.5220
2025-10-30
1.5731
1.5731
2025-10-29
1.6050
1.6050
2025-10-28
1.5893
1.5893
2025-10-27
1.5998
1.5998
2025-10-24
1.5722
1.5722
2025-10-23
1.5019
1.5019
2025-10-22
1.5104
1.5104
2025-10-21
1.5086
1.5086
2025-10-20
1.4625
1.4625
2025-10-17
1.4501
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2025-10-16
1.5035
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2025-10-15
1.5164
1.5164
2025-10-14
1.4935
1.4935
2025-10-13
1.5629
1.5629
2025-10-10
1.5447
1.5447
2025-10-09
1.6335
1.6335
2025-09-30
1.5959
1.5959
2025-09-29
1.5687
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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