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今年以来
38.56
过去一周
-0.36
过去一月
-3.24
过去一季
31.77
过去半年
36.12
过去一年
34.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.47
日期
净值
累计净值
2025-11-10
1.4947
1.4947
2025-11-07
1.5055
1.5055
2025-11-06
1.5311
1.5311
2025-11-05
1.4804
1.4804
2025-11-04
1.4849
1.4849
2025-11-03
1.5001
1.5001
2025-10-31
1.5220
1.5220
2025-10-30
1.5731
1.5731
2025-10-29
1.6050
1.6050
2025-10-28
1.5893
1.5893
2025-10-27
1.5998
1.5998
2025-10-24
1.5722
1.5722
2025-10-23
1.5019
1.5019
2025-10-22
1.5104
1.5104
2025-10-21
1.5086
1.5086
2025-10-20
1.4625
1.4625
2025-10-17
1.4501
1.4501
2025-10-16
1.5035
1.5035
2025-10-15
1.5164
1.5164
截止日期:2025-11-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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