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今年以来
53.98
过去一周
8.96
过去一月
10.86
过去一季
61.63
过去半年
54.89
过去一年
113.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
124.92
日期
净值
累计净值
2026-06-23
2.2492
2.2492
2026-06-22
2.2959
2.2959
2026-06-18
2.2456
2.2456
2026-06-17
2.1577
2.1577
2026-06-16
2.0642
2.0642
2026-06-15
2.0412
2.0412
2026-06-12
1.9306
1.9306
2026-06-11
1.9422
1.9422
2026-06-10
1.9167
1.9167
2026-06-09
1.9219
1.9219
2026-06-08
1.8369
1.8369
2026-06-05
1.9074
1.9074
2026-06-04
1.9895
1.9895
2026-06-03
1.9627
1.9627
2026-06-02
1.9220
1.9220
2026-06-01
1.8845
1.8845
2026-05-29
1.9873
1.9873
2026-05-28
2.0843
2.0843
2026-05-27
2.0495
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
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