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今年以来
33.33
过去一周
7.28
过去一月
23.82
过去一季
33.54
过去半年
22.49
过去一年
90.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.82
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4382
1.4382
2025-08-28
1.4583
1.4583
2025-08-27
1.3688
1.3688
2025-08-26
1.3642
1.3642
2025-08-25
1.3812
1.3812
2025-08-22
1.3406
1.3406
2025-08-21
1.2418
1.2418
2025-08-20
1.2407
1.2407
2025-08-19
1.2042
1.2042
2025-08-18
1.2179
1.2179
2025-08-15
1.1949
1.1949
2025-08-14
1.1782
1.1782
2025-08-13
1.1696
1.1696
2025-08-12
1.1612
1.1612
2025-08-11
1.1412
1.1412
2025-08-08
1.1343
1.1343
2025-08-07
1.1497
1.1497
2025-08-06
1.1520
1.1520
2025-08-05
1.1460
1.1460
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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