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净值 （2026-01-12）
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今年以来
11.75
过去一周
7.23
过去一月
12.56
过去一季
5.68
过去半年
50.56
过去一年
56.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
63.24
日期
净值
累计净值
2026-01-12
1.6324
1.6324
2026-01-09
1.6014
1.6014
2026-01-08
1.5737
1.5737
2026-01-07
1.5648
1.5648
2026-01-06
1.5447
1.5447
2026-01-05
1.5224
1.5224
2025-12-31
1.4607
1.4607
2025-12-30
1.4793
1.4793
2025-12-29
1.4601
1.4601
2025-12-26
1.4561
1.4561
2025-12-25
1.4637
1.4637
2025-12-24
1.4652
1.4652
2025-12-23
1.4521
1.4521
2025-12-22
1.4425
1.4425
2025-12-19
1.4081
1.4081
2025-12-18
1.4072
1.4072
2025-12-17
1.4289
1.4289
2025-12-16
1.3902
1.3902
2025-12-15
1.4153
1.4153
截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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