23.14%
近一年涨跌幅
1.1091
净值 (2024-12-27)
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.16
过去一周
0.73
过去一月
3.39
过去一季
35.77
过去半年
40.59
过去一年
23.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.91
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1091
1.1091
2024-12-26
1.1178
1.1178
2024-12-25
1.1076
1.1076
2024-12-24
1.1039
1.1039
2024-12-23
1.0879
1.0879
2024-12-20
1.1011
1.1011
2024-12-19
1.0826
1.0826
2024-12-18
1.0709
1.0709
2024-12-17
1.0562
1.0562
2024-12-16
1.0640
1.0640
2024-12-13
1.0785
1.0785
2024-12-12
1.0991
1.0991
2024-12-11
1.0957
1.0957
2024-12-10
1.0994
1.0994
2024-12-09
1.0930
1.0930
2024-12-06
1.1039
1.1039
2024-12-05
1.0917
1.0917
2024-12-04
1.0875
1.0875
2024-12-03
1.0935
1.0935
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核