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（基金代码：018178）
指数型
中高风险(R4)
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48.23%
近一年涨跌幅
1.1615
净值 （2025-07-29）
1.26%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.68
过去一周
4.92
过去一月
7.72
过去一季
6.19
过去半年
10.86
过去一年
48.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.15
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.1615
1.1615
2025-07-28
1.1471
1.1471
2025-07-25
1.1465
1.1465
2025-07-24
1.1240
1.1240
2025-07-23
1.1120
1.1120
2025-07-22
1.1070
1.1070
2025-07-21
1.0995
1.0995
2025-07-18
1.0981
1.0981
2025-07-17
1.0970
1.0970
2025-07-16
1.0884
1.0884
2025-07-15
1.0871
1.0871
2025-07-14
1.0819
1.0819
2025-07-11
1.0842
1.0842
2025-07-10
1.0683
1.0683
2025-07-09
1.0714
1.0714
2025-07-08
1.0799
1.0799
2025-07-07
1.0652
1.0652
2025-07-04
1.0723
1.0723
2025-07-03
1.0744
1.0744
截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
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费率计算器
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