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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
(基金代码:018002)
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朱熠
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过去半年
14.83
过去一年
1.62
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
0.83
日期
净值
累计净值
2024-09-30
1.0083
1.0083
2024-09-27
0.9376
0.9376
2024-09-26
0.8939
0.8939
2024-09-25
0.8476
0.8476
2024-09-24
0.8388
0.8388
2024-09-23
0.8097
0.8097
2024-09-20
0.8130
0.8130
2024-09-19
0.8157
0.8157
2024-09-18
0.7940
0.7940
2024-09-13
0.7941
0.7941
2024-09-12
0.7969
0.7969
2024-09-11
0.7965
0.7965
2024-09-10
0.7981
0.7981
2024-09-09
0.7989
0.7989
2024-09-06
0.8083
0.8083
2024-09-05
0.8162
0.8162
2024-09-04
0.8098
0.8098
2024-09-03
0.8109
0.8109
2024-09-02
0.8039
0.8039
截止日期:2024-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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