2024-04-25 最新净值
| 累计净值： | 0.8864 （2024-04-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.05% |
| 成立日： | 2023-05-05 |
| 今年以来收益： | -5.55% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -11.36% |
| 基金经理： | 朱熠 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 兴业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.55 | 过去一周 | 2.87 |
| 过去一月 | 1.90 |
| 过去一季 | 2.59 |
| 过去半年 | -7.04 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -11.36 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员。
2023-05-05起，任期回报 -11.36%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.10 |
| 债券 | 0.28 |
| 现金 | 6.60 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 32,436,076.08 | 37.29 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 5,426,546.62 | 6.24 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,338,369.04 | 3.84 |
| J 金融业股票市值 | 906,304.00 | 1.04 |
| K 房地产业股票市值 | 725,471.00 | 0.83 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 5,184,378.00 | 5.96 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,942,204.00 | 4.53 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | 885,766.00 | 1.02 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 52,845,114.74 | 60.75 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 9.46 |
| 06049 | 保利物业 | 8.17 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 7.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.90 |
| 01908 | 建发国际集团 | 6.42 |
| 600153 | 建发股份 | 5.96 |
| 603909 | 建发合诚 | 4.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.31 |
| 000935 | 四川双马 | 4.10 |
| 688191 | 智洋创新 | 3.84 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
118039
|
煜邦转债
|
2,230
|
240,058.28
|
0.28
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
9,570,076.60
|
10.27
|
|
2
|
06049
|
保利物业
|
7,972,178.13
|
8.55
|
|
3
|
01908
|
建发国际集团
|
7,959,055.27
|
8.54
|
|
4
|
01024
|
快手－Ｗ
|
7,917,998.22
|
8.49
|
|
5
|
002126
|
银轮股份
|
6,068,630.00
|
6.51
|
|
6
|
600153
|
建发股份
|
5,689,964.00
|
6.10
|
|
7
|
603909
|
建发合诚
|
5,040,137.50
|
5.41
|
|
8
|
600887
|
伊利股份
|
4,119,234.00
|
4.42
|
|
9
|
000935
|
四川双马
|
3,986,595.00
|
4.28
|
|
10
|
688191
|
智洋创新
|
3,935,475.47
|
4.22
|
|
11
|
002531
|
天顺风能
|
3,821,780.00
|
4.10
|
|
12
|
600575
|
淮河能源
|
3,201,854.50
|
3.43
|
|
13
|
600690
|
海尔智家
|
3,033,401.00
|
3.25
|
|
14
|
002879
|
长缆科技
|
2,525,850.00
|
2.71
|
|
15
|
000089
|
深圳机场
|
2,448,450.00
|
2.63
|
|
16
|
01528
|
红星美凯龙
|
2,110,254.72
|
2.26
|
|
17
|
301031
|
中熔电气
|
2,071,283.00
|
2.22
|
|
18
|
001914
|
招商积余
|
1,859,519.00
|
1.99
|
|
19
|
688597
|
煜邦电力
|
1,531,258.17
|
1.64
|
|
20
|
688601
|
力芯微
|
1,514,268.52
|
1.62
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
3,938,746.71
|
4.23
|
|
2
|
688601
|
力芯微
|
1,630,749.26
|
1.75
|
|
3
|
301360
|
荣旗科技
|
1,323,891.98
|
1.42
|
|
4
|
002839
|
张家港行
|
1,308,049.00
|
1.40
|
|
5
|
01024
|
快手－Ｗ
|
1,096,515.42
|
1.18
|
|
6
|
00981
|
中芯国际
|
1,019,909.73
|
1.09
|
|
7
|
301236
|
软通动力
|
1,004,284.00
|
1.08
|
|
8
|
000978
|
桂林旅游
|
984,770.00
|
1.06
|
|
9
|
002335
|
科华数据
|
910,545.00
|
0.98
|
|
10
|
688191
|
智洋创新
|
880,105.01
|
0.94
|
|
11
|
600575
|
淮河能源
|
851,360.00
|
0.91
|
|
12
|
603738
|
泰晶科技
|
612,264.40
|
0.66
|
|
13
|
01896
|
猫眼娱乐
|
606,561.16
|
0.65
|
|
14
|
300593
|
新雷能
|
527,050.00
|
0.57
|
|
15
|
688611
|
杭州柯林
|
520,493.60
|
0.56
|
|
16
|
688800
|
瑞可达
|
354,595.96
|
0.38
|
|
17
|
000663
|
永安林业
|
338,472.00
|
0.36
|
|
18
|
301179
|
泽宇智能
|
328,334.00
|
0.35
|
|
19
|
01755
|
新城悦服务
|
267,697.07
|
0.29
|
|
20
|
600887
|
伊利股份
|
157,548.00
|
0.17
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,708.03
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
17,135.78
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
240,058.28
|
0.28
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
240,058.28
|
0.28
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,843
|
53,786.67
|
10,077,370.18
|
10.17
|
89,051,454.85
|
89.83
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号