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55.11
%
近一年涨跌幅
1.2510
净值 （2025-08-29）
1.07%
日涨跌幅
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交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.56
过去一周
1.21
过去一月
9.17
过去一季
10.43
过去半年
21.82
过去一年
55.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.10
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2510
1.2510
2025-08-28
1.2377
1.2377
2025-08-27
1.2321
1.2321
2025-08-26
1.2540
1.2540
2025-08-25
1.2459
1.2459
2025-08-22
1.2361
1.2361
2025-08-21
1.2339
1.2339
2025-08-20
1.2276
1.2276
2025-08-19
1.2089
1.2089
2025-08-18
1.2085
1.2085
2025-08-15
1.1907
1.1907
2025-08-14
1.1818
1.1818
2025-08-13
1.1960
1.1960
2025-08-12
1.1897
1.1897
2025-08-11
1.1923
1.1923
2025-08-08
1.1897
1.1897
2025-08-07
1.1862
1.1862
2025-08-06
1.1739
1.1739
2025-08-05
1.1641
1.1641
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.83
债券
现金
20.03
其他
0.14
前10大股持仓占比： 31.98%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
199,507,840.29
38.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
36,363,382.00
7.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
5,129,040.00
0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
31,882,867.00
6.14
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
40,619,173.00
7.82
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,423,035.00
2.59
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
326,925,337.29
62.97
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09992
泡泡玛特
4.21
003010
若羽臣
4.01
603193
润本股份
3.54
600398
海澜之家
3.37
300662
科锐国际
3.20
01318
毛戈平
3.06
09985
卫龙美味
2.98
300972
万辰集团
2.74
301498
乖宝宠物
2.47
002345
潮宏基
2.40
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