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（基金代码：017720）
混合型
中高风险(R4)
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27.60%
近一年涨跌幅
1.1531
净值 （2025-06-09）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.74
过去一周
2.16
过去一月
3.19
过去一季
8.16
过去半年
13.79
过去一年
27.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.31
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.1531
1.1531
2025-06-06
1.1536
1.1536
2025-06-05
1.1724
1.1724
2025-06-04
1.1918
1.1918
2025-06-03
1.1578
1.1578
2025-05-30
1.1287
1.1287
2025-05-29
1.1328
1.1328
2025-05-28
1.1314
1.1314
2025-05-27
1.1315
1.1315
2025-05-26
1.1302
1.1302
2025-05-23
1.1275
1.1275
2025-05-22
1.1406
1.1406
2025-05-21
1.1537
1.1537
2025-05-20
1.1573
1.1573
2025-05-19
1.1349
1.1349
2025-05-16
1.1298
1.1298
2025-05-15
1.1276
1.1276
2025-05-14
1.1271
1.1271
2025-05-13
1.1282
1.1282
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.42
债券
0.08
现金
12.59
其他
1.91
前10大股持仓占比： 29.55%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
109,069,159.15
44.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
17,376,971.00
7.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,223,139.00
2.12
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
29,376,705.00
11.90
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,482,195.00
3.84
P 教育股票市值
4,361,520.00
1.77
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
174,889,689.15
70.87
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301004
嘉益股份
4.23
300662
科锐国际
3.17
600415
小商品城
3.16
603193
润本股份
3.03
002899
英派斯
2.82
301498
乖宝宠物
2.76
300100
双林股份
2.73
301220
亚香股份
2.67
001223
欧克科技
2.53
09992
泡泡玛特
2.45
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