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净值 （2025-01-02）
0.26%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
-1.39
过去一月
-1.54
过去一季
3.06
过去半年
17.45
过去一年
23.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.11
日期
净值
累计净值
2025-01-02
0.9989
0.9989
2024-12-31
0.9963
0.9963
2024-12-30
1.0016
1.0016
2024-12-27
1.0093
1.0093
2024-12-26
1.0130
1.0130
2024-12-25
0.9992
0.9992
2024-12-24
1.0081
1.0081
2024-12-23
1.0085
1.0085
2024-12-20
1.0273
1.0273
2024-12-19
1.0264
1.0264
2024-12-18
1.0285
1.0285
2024-12-17
1.0258
1.0258
2024-12-16
1.0477
1.0477
2024-12-13
1.0492
1.0492
2024-12-12
1.0624
1.0624
2024-12-11
1.0404
1.0404
2024-12-10
1.0268
1.0268
2024-12-09
1.0134
1.0134
2024-12-06
1.0103
1.0103
截止日期：2025-01-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.73
债券
现金
12.70
其他
0.57
前10大股持仓占比： 40.7%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
5,908,971.60
38.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,295,015.58
15.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
377,936.00
2.48
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,630,462.00
10.69
P 教育股票市值
435,321.00
2.85
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
10,647,706.18
69.79
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301004
嘉益股份
7.06
603193
润本股份
4.96
03690
美团－Ｗ
4.27
300859
西域旅游
4.13
000333
美的集团
3.89
603558
健盛集团
3.62
603199
九华旅游
3.40
600710
苏美达
3.25
603099
长白山
3.16
301078
孩子王
2.96
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