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过去一周
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过去一月
-2.27
过去一季
-14.39
过去半年
-19.18
过去一年
-18.68
过去三年
0.95
过去五年
--
成立以来
-6.46
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.9354
0.9354
2026-07-24
0.9218
0.9218
2026-07-23
0.9362
0.9362
2026-07-22
0.9308
0.9308
2026-07-21
0.9355
0.9355
2026-07-20
0.9289
0.9289
2026-07-17
0.9313
0.9313
2026-07-16
0.9514
0.9514
2026-07-15
0.9531
0.9531
2026-07-14
0.9398
0.9398
2026-07-13
0.9316
0.9316
2026-07-10
0.9535
0.9535
2026-07-09
0.9591
0.9591
2026-07-08
0.9623
0.9623
2026-07-07
0.9667
0.9667
2026-07-06
0.9783
0.9783
2026-07-03
0.9772
0.9772
2026-07-02
0.9753
0.9753
2026-07-01
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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