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过去一周
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过去一月
-1.54
过去一季
3.06
过去半年
17.45
过去一年
23.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.11
日期
净值
累计净值
2025-01-02
0.9989
0.9989
2024-12-31
0.9963
0.9963
2024-12-30
1.0016
1.0016
2024-12-27
1.0093
1.0093
2024-12-26
1.0130
1.0130
2024-12-25
0.9992
0.9992
2024-12-24
1.0081
1.0081
2024-12-23
1.0085
1.0085
2024-12-20
1.0273
1.0273
2024-12-19
1.0264
1.0264
2024-12-18
1.0285
1.0285
2024-12-17
1.0258
1.0258
2024-12-16
1.0477
1.0477
2024-12-13
1.0492
1.0492
2024-12-12
1.0624
1.0624
2024-12-11
1.0404
1.0404
2024-12-10
1.0268
1.0268
2024-12-09
1.0134
1.0134
2024-12-06
1.0103
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截止日期：2025-01-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
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