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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-6.94
过去三年
15.22
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-05-25
1.0493
1.0493
2026-05-22
1.0525
1.0525
2026-05-21
1.0577
1.0577
2026-05-20
1.0690
1.0690
2026-05-19
1.0688
1.0688
2026-05-18
1.0629
1.0629
2026-05-15
1.0732
1.0732
2026-05-14
1.0766
1.0766
2026-05-13
1.0759
1.0759
2026-05-12
1.0815
1.0815
2026-05-11
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2026-05-08
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2026-05-07
1.0956
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2026-05-06
1.0978
1.0978
2026-04-30
1.1059
1.1059
2026-04-29
1.1007
1.1007
2026-04-28
1.0835
1.0835
2026-04-27
1.0926
1.0926
2026-04-24
1.0920
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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