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过去一周
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过去一月
9.17
过去一季
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过去半年
21.82
过去一年
55.11
过去三年
--
过去五年
--
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25.10
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2510
1.2510
2025-08-28
1.2377
1.2377
2025-08-27
1.2321
1.2321
2025-08-26
1.2540
1.2540
2025-08-25
1.2459
1.2459
2025-08-22
1.2361
1.2361
2025-08-21
1.2339
1.2339
2025-08-20
1.2276
1.2276
2025-08-19
1.2089
1.2089
2025-08-18
1.2085
1.2085
2025-08-15
1.1907
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2025-08-14
1.1818
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2025-08-13
1.1960
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2025-08-12
1.1897
1.1897
2025-08-11
1.1923
1.1923
2025-08-08
1.1897
1.1897
2025-08-07
1.1862
1.1862
2025-08-06
1.1739
1.1739
2025-08-05
1.1641
1.1641
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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