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华夏消费臻选混合发起式C (基金代码:017720)

  • 0.8988

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8988 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.86%
    成立日: 2023-02-21
  • 今年以来收益: 10.99%
    过去一年收益: -7.65%
    成立以来收益: -10.12%
  • 基金经理: 徐漫
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 10.99
过去一周 -0.67
过去一月 4.33
过去一季 8.33
过去半年 8.29
过去一年 -7.65
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -10.12
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

徐漫起始日:2023-02-21

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

2023-02-21起,任期回报 -10.12%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.98
债券 0.27
现金 14.73
其他 0.02
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 6,652,493.75 55.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 1,101,786.00 9.23
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 532,854.00 4.46
H 住宿和餐饮业股票市值 512,404.00 4.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 351,495.00 2.94
L 租赁和商务服务业股票市值 812,659.00 6.81
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 9,963,691.75 83.44
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
301004 嘉益股份 4.64
300856 科思股份 4.33
603730 岱美股份 3.87
600612 老凤祥 3.70
300592 华凯易佰 3.67
002867 周大生 3.24
600415 小商品城 3.10
300955 嘉亨家化 3.09
002327 富安娜 3.09
603816 顾家家居 3.08
持债明细
华夏消费臻选混合发起式C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113673
岱美转债
260
32,076.15
0.27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏消费臻选混合发起式C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601888
中国中免
816,865.00
6.84
2
600859
王府井
803,659.00
6.73
3
300896
爱美客
732,080.00
6.13
4
601111
中国国航
679,221.00
5.69
5
603605
珀莱雅
667,833.00
5.59
6
002345
潮宏基
636,151.00
5.33
7
600754
锦江酒店
630,195.00
5.28
8
09922
九毛九
612,769.85
5.13
9
600223
福瑞达
577,850.00
4.84
10
601607
上海医药
573,574.00
4.80
11
002612
朗姿股份
572,662.00
4.80
12
002867
周大生
570,321.00
4.78
13
000785
居然之家
566,069.00
4.74
14
603377
东方时尚
562,101.00
4.71
15
02273
固生堂
546,856.40
4.58
16
600710
苏美达
526,395.09
4.41
17
600612
老凤祥
515,977.00
4.32
18
300592
华凯易佰
503,287.00
4.21
19
603730
岱美股份
494,531.00
4.14
20
002293
罗莱生活
493,832.00
4.14
21
600861
北京人力
493,755.00
4.13
22
603816
顾家家居
492,958.00
4.13
23
300856
科思股份
488,924.00
4.09
24
600415
小商品城
426,480.00
3.57
25
301004
嘉益股份
426,144.00
3.57
26
002508
老板电器
409,087.00
3.43
27
300662
科锐国际
403,100.00
3.38
28
600009
上海机场
402,173.00
3.37
29
300144
宋城演艺
400,444.00
3.35
30
300955
嘉亨家化
397,368.00
3.33
31
605108
同庆楼
395,063.00
3.31
32
603180
金牌厨柜
391,192.00
3.28
33
000921
海信家电
375,012.00
3.14
34
603885
吉祥航空
355,389.00
2.98
35
002790
瑞尔特
346,423.00
2.90
36
603101
汇嘉时代
345,055.00
2.89
37
002327
富安娜
329,699.00
2.76
38
002714
牧原股份
322,814.00
2.70
39
301073
君亭酒店
321,793.00
2.69
40
600976
健民集团
321,739.00
2.69
41
603725
天安新材
319,536.00
2.68
42
603711
香飘飘
314,404.00
2.63
43
06689
洪九果品
303,357.32
2.54
44
000596
古井贡酒
302,830.00
2.54
45
600827
百联股份
289,687.00
2.43
46
000333
美的集团
286,629.00
2.40
47
300860
锋尚文化
282,110.00
2.36
48
600398
海澜之家
273,690.00
2.29
49
603801
志邦家居
249,826.00
2.09
50
000423
东阿阿胶
247,534.00
2.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600859
王府井
654,059.00
5.48
2
002345
潮宏基
653,862.00
5.48
3
601607
上海医药
616,133.00
5.16
4
601888
中国中免
609,481.00
5.10
5
603605
珀莱雅
551,210.40
4.62
6
603377
东方时尚
476,110.00
3.99
7
09922
九毛九
459,307.30
3.85
8
000785
居然之家
456,599.00
3.82
9
603101
汇嘉时代
387,672.60
3.25
10
02273
固生堂
379,684.26
3.18
11
300144
宋城演艺
318,910.00
2.67
12
603711
香飘飘
312,829.00
2.62
13
300896
爱美客
299,453.00
2.51
14
002714
牧原股份
298,447.00
2.50
15
600009
上海机场
282,379.00
2.36
16
06689
洪九果品
281,147.98
2.35
17
600827
百联股份
279,852.00
2.34
18
603180
金牌厨柜
271,276.00
2.27
19
600976
健民集团
262,494.00
2.20
20
600754
锦江酒店
258,973.00
2.17
21
300860
锋尚文化
256,365.00
2.15
22
601111
中国国航
247,545.00
2.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏消费臻选混合发起式C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,791.48
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
90.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏消费臻选混合发起式C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏消费臻选混合发起式C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
32,076.15
0.27
8
其他
-
-
9
合计
32,076.15
0.27
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏消费臻选混合发起式C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
373
39,356.50
-
-
4,677,275.47
31.86
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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